Mixtos Otros

Linden 91 Inversiones SICAV

LINDEN 91 INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0158477036

Caixabank Asset Management SGIIC

07 Dec, 2017
9,16
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LINDEN 91 INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0158477036)6,00M EUR9,16 EUR0,65%1,24%1 EUR

Estrategia Linden 91 Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente.


Información sobre el fondo de inversión Linden 91 Inversiones SICAV

El fondo Linden 91 Inversiones SICAV, con ISIN, ES0158477036 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,24% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.995.246 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Linden 91 Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Linden 91 Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,27%1,54%-0,01%
2008-6,60%-3,49%0,25%-1,74%-1,75%
20094,19%0,55%1,94%1,22%0,43%
2010-1,24%0,99%-2,43%1,23%-0,99%
2011-1,19%0,47%-0,52%-1,87%0,75%
20124,92%2,41%-1,68%2,70%1,45%
20136,05%0,80%-0,50%3,02%2,64%
20144,97%1,37%1,87%0,51%1,14%
20153,02%7,14%-2,71%-2,68%1,55%
20160,92%-2,57%0,03%2,06%1,46%
20172,42%-0,19%1,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Linden 91 Inversiones SICAV

Peso Valor
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.329|2017-12-15
XS1246144650
5.17%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0473186707
4.28%0,25M EUR
BONOS|CAIXABANK|6.75|2017-12-13
ES0840609004
3.60%0,21M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2018-03-25
XS1207054666
3.56%0,21M EUR
BONOS|TOTAL FINA|2.25|2018-02-26
XS1195201931
3.46%0,20M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-11-29
XS1240146891
3.41%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
3.26%0,19M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.33%0,14M EUR
BONOS|GENERALI|7.75|2017-12-12
XS0863907522
2.15%0,13M EUR
ACCIONES|AMAZON
US0231351067
2.06%0,12M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B42Z5J44
1.94%0,11M EUR
BONOS|EDP FINANCE BV|4.125|2021-01-20
XS0995380580
1.90%0,11M EUR
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31
ES0224244089
1.87%0,11M EUR
ACCIONES|EADS
NL0000235190
1.86%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0093504206
1.82%0,11M EUR