Mixtos Otros

Linden 91 Inversiones SICAV

LINDEN 91 INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0158477036

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Jun, 2018
9,26
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LINDEN 91 INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0158477036)6,01M EUR9,26 EUR0,65%1,25%1 EUR

Estrategia Linden 91 Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Linden 91 Inversiones SICAV

El fondo Linden 91 Inversiones SICAV, con ISIN, ES0158477036 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.006.388 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Linden 91 Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Linden 91 Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,27%1,54%-0,01%
2008-6,60%-3,49%0,25%-1,74%-1,75%
20094,19%0,55%1,94%1,22%0,43%
2010-1,24%0,99%-2,43%1,23%-0,99%
2011-1,19%0,47%-0,52%-1,87%0,75%
20124,92%2,41%-1,68%2,70%1,45%
20136,05%0,80%-0,50%3,02%2,64%
20144,97%1,37%1,87%0,51%1,14%
20153,02%7,14%-2,71%-2,68%1,55%
20160,92%-2,57%0,03%2,06%1,46%
20174,92%2,42%-0,19%1,33%1,29%
2018-0,20%

Rendimiento mensual Linden 91 Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Linden 91 Inversiones SICAV

Peso Valor
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.327|2018-06-15
XS1246144650
5.09%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
4.08%0,24M EUR
BONOS|REPSOL ITL|4.5|2019-03-25
XS1207058733
3.67%0,22M EUR
BONOS|TOTAL FINA|2.25|2019-02-26
XS1195201931
3.43%0,21M EUR
BONOS|AT&T|-.327|2018-06-04
XS1778824885
3.42%0,20M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.328|2018-05-29
XS1240146891
3.36%0,20M EUR
BONOS|IBER INTL|1.875|2018-05-22
XS1721244371
3.28%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0473186707
3.09%0,19M EUR
ACCIONES|AMAZON
US0231351067
2.94%0,18M USD
BONOS|GENERALI|7.75|2018-12-12
XS0863907522
2.16%0,13M EUR
ACCIONES|EADS
NL0000235190
2.15%0,13M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B42Z5J44
1.97%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
1.90%0,11M EUR
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31
ES0224244089
1.85%0,11M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30
ES00000126W8
1.79%0,11M EUR