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Linden 91 Inversiones SICAV

LINDEN 91 INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0158477036

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
9,12
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LINDEN 91 INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0158477036)5,93M EUR9,12 EUR0,65%1,24%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,27%1,54%-0,01%
2008-6,60%-3,49%0,25%-1,74%-1,75%
20094,19%0,55%1,94%1,22%0,43%
2010-1,24%0,99%-2,43%1,23%-0,99%
2011-1,19%0,47%-0,52%-1,87%0,75%
20124,92%2,41%-1,68%2,70%1,45%
20136,05%0,80%-0,50%3,02%2,64%
20144,97%1,37%1,87%0,51%1,14%
20153,02%7,14%-2,71%-2,68%1,55%
20160,92%-2,57%0,03%2,06%1,46%
20172,42%-0,19%1,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Linden 91 Inversiones SICAV

Peso Valor
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.331|2017-09-15
XS1246144650
5.22%0,31M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2018-03-25
XS1207054666
3.54%0,21M EUR
BONOS|TOTAL FINA|2.25|2018-02-26
XS1195201931
3.45%0,20M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-08-29
XS1240146891
3.45%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0093503810
3.43%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
3.26%0,19M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30
ES00000126W8
2.73%0,16M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.32%0,14M EUR
ACCIONES|AMAZON
US0231351067
2.17%0,13M USD
BONOS|GENERALI|7.75|2017-12-12
XS0863907522
2.14%0,13M EUR
BONOS|EDP FINANCE BV|4.125|2021-01-20
XS0995380580
1.92%0,11M EUR
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31
ES0224244089
1.83%0,11M EUR
BONOS|BBVA SUB|3.5|2018-04-11
XS1055241373
1.82%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0093504206
1.81%0,11M EUR
BONOS|BANKIA, S.A.|4|2018-05-22
ES0213307004
1.78%0,10M EUR