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Trading Zoff Tym SICAV

TRADING ZOFF TYM, SICAV, S.A. | ES0158484008

BBVA Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
10,58
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TRADING ZOFF TYM, SICAV, S.A. (ES0158484008)3,68M EUR10,58 EUR0,45%1,21%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,54%
2015-0,11%6,63%-3,07%-6,82%3,72%
20162,62%-2,34%0,62%1,82%2,57%
20171,97%-0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Trading Zoff Tym SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL US LARG CP
LU0106261372
5.37%0,20M USD
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0085136942
4.59%0,17M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
4.24%0,16M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS
LU0776931064
3.97%0,15M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.54%0,13M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BONOS INTNAL FLEX 0-3 FI
ES0179396009
3.48%0,13M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.43%0,13M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30
ES00000124W3
3.32%0,12M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
3.27%0,12M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMP INV GLOBAL BOND FUND
LU0195953079
3.16%0,12M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN F-GL CONVERT
LU0210533500
3.13%0,12M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|06,250|2017-09-01
US38144LAB62
3.08%0,11M USD
BONO SUBORDI|GASS NATURAL FENOSA|04,125|2049-11-30
XS1139494493
2.92%0,11M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EUR DYN GROWTH
LU1353442731
2.86%0,11M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
2.78%0,10M EUR