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Litera LCL SICAV

LITERA LCL, SICAV SA | ES0158522005

Ibercaja Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
1,04
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LITERA LCL, SICAV SA (ES0158522005)3,13M EUR1,04 EUR0,40%1,28%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,25%-0,90%-0,89%1,88%1,19%
20173,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 20, 2015) Oct 31, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Litera LCL SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS USFG
LU0347184748
5.39%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY EUROPEAN
LU0346390270
5.29%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM EUR SHORT HY
LU0658025977
5.09%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM EURO SHORT
LU0156671504
4.88%0,15M EUR
BONO|HEIDELBERGCEMENT LUX|9,50|2018-12-15
XS0686703736
4.04%0,13M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,73|2018-11-12
FR0010893396
3.54%0,11M EUR
BONO|REPSOL INTERNACIONAL|2,63|2020-05-28
XS0933604943
3.42%0,11M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,25|2017-11-13
XS0992632702
3.24%0,10M EUR
BONO|ICO|5,00|2017-04-10
XS0294794705
3.15%0,10M USD
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 STABLE
LU0351545230
3.12%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING
LU0254839870
3.04%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER ABSOLUTE RE
LU0363630962
2.99%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONVERTIBLES
LU0179220412
2.89%0,09M EUR
BONO|INNOGY FINANCE|6,50|2021-08-10
XS0412842857
2.55%0,08M EUR
ACCIONES|DANONE
FR0000120644
2.50%0,08M EUR