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Lizat Inversiones SICAV

LIZAT INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0158542003

Credit Suisse Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
11,48
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LIZAT INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0158542003)5,51M EUR11,48 EUR0,25%1,29%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,26%2,45%
20157,41%9,69%-1,82%-6,84%7,07%
2016-3,65%-6,09%-0,37%2,11%0,85%
20173,99%0,46%1,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 21, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 21, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Lizat Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0674140396
7.04%0,38M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880032
5.46%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL
LU0219424487
4.88%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547035
4.53%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN
LU0895805017
4.52%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B0PHJR59
4.37%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545669
4.16%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B6TYHG95
3.97%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0622664224
3.97%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG MGNT.IRELAND
IE0033609722
3.76%0,20M USD
PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMBOURG
LU0641746143
3.36%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG
IE00BN8SY486
3.34%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0490769915
3.31%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196035553
3.29%0,18M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
3.29%0,18M EUR