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Lobumar Capital SICAV

LOBUMAR CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0158552002

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
10,10
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LOBUMAR CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0158552002)4,65M EUR10,10 EUR0,45%1,07%1 EUR
LOBUMAR CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0158552002)4,65M EUR10,10 EUR0,40%1,07%1 EUR
LOBUMAR CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0158552002)4,65M EUR10,10 EUR0,35%1,07%1 EUR
LOBUMAR CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0158552002)4,65M EUR10,10 EUR0,30%1,07%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,55%
2014-0,23%2,91%2,29%-5,39%0,18%
2015-2,99%1,38%-2,41%-3,80%1,92%
20161,93%-2,22%0,66%1,37%2,16%
20171,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Lobumar Capital SICAV

Peso Valor
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,549|2017-04-03
ES0L01709150
9.25%0,43M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
5.09%0,24M EUR
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
5.02%0,23M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,625|2018-04-30
US912828UZ19
3.99%0,19M USD
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
3.99%0,19M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.91%0,18M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
3.86%0,18M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
3.84%0,18M EUR
PARTICIPACIO|BNY-GLOBAL REAL RETURN ÿ-CA
IE00B70B9H10
3.82%0,18M EUR
PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN
LU0289473133
3.80%0,18M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE,
ES0113203030
3.18%0,15M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0106253437
3.03%0,14M USD
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,850|2020-10-31
ES00000122T3
2.58%0,12M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPEAN VALUE FUND
LU0219424487
2.58%0,12M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
2.47%0,12M EUR