Mixtos Otros

Llinares & Sevila Inversiones SICAV

LLINARES & SEVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0158559031

March Asset Management SGIIC

16 Jul, 2018
1,34
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LLINARES & SEVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0158559031)2,91M EUR1,34 EUR0,60%1,68%1 EUR

Estrategia Llinares & Sevila Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Llinares & Sevila Inversiones SICAV

El fondo Llinares & Sevila Inversiones SICAV, con ISIN, ES0158559031 de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,68% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.912.728 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Llinares & Sevila Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Llinares & Sevila Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,48%0,78%-0,90%
2008-10,83%-5,78%-1,47%-4,24%0,31%
20093,04%0,50%0,80%0,60%1,11%
20105,75%1,27%-0,60%1,67%3,33%
2011-3,68%-0,28%-0,09%-5,94%2,77%
20126,18%3,77%-2,16%3,04%1,50%
20139,23%2,63%0,06%3,46%2,81%
20147,43%1,97%2,17%1,57%1,53%
20156,71%9,71%-2,22%-4,39%4,04%
2016-1,18%-3,31%-1,14%2,34%1,02%
20175,30%3,04%0,71%0,18%1,29%
2018-1,57%0,56%

Rendimiento mensual Llinares & Sevila Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 23, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 31, 2012) Dec 27, 2012
Prospectus Preliminary (Apr 04, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Llinares & Sevila Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-04-03
ES0000012A89
12.09%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
6.95%0,21M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,50|2023-05-01
IT0004898034
6.78%0,21M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
6.25%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
4.01%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE
FR0011510056
4.01%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.00%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0566417779
3.96%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU1648247721
3.87%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES
LU0360483019
3.83%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0219424487
3.79%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN
LU1378997875
3.77%0,11M USD
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET
LU1075214293
3.70%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0701411166
3.57%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
3.23%0,10M EUR