Mixtos Otros

Llinares & Sevila Inversiones SICAV

LLINARES & SEVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0158559031

March Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
1,33
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LLINARES & SEVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0158559031)3,08M EUR1,33 EUR0,60%1,51%1 EUR

Estrategia Llinares & Sevila Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Llinares & Sevila Inversiones SICAV, con ISIN, ES0158559031 de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 3.076.764 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Llinares & Sevila Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Llinares & Sevila Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,48%0,78%-0,90%
2008-10,83%-5,78%-1,47%-4,24%0,31%
20093,04%0,50%0,80%0,60%1,11%
20105,75%1,27%-0,60%1,67%3,33%
2011-3,68%-0,28%-0,09%-5,94%2,77%
20126,18%3,77%-2,16%3,04%1,50%
20139,23%2,63%0,06%3,46%2,81%
20147,43%1,97%2,17%1,57%1,53%
20156,71%9,71%-2,22%-4,39%4,04%
2016-1,18%-3,31%-1,14%2,34%1,02%
20173,04%0,71%0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 31, 2012) Dec 27, 2012
Prospectus Preliminary (Apr 04, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Llinares & Sevila Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-10-02
ES00000121O6
11.26%0,34M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,08|2017-12-21
Depósitos
8.26%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
6.94%0,21M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,50|2023-05-01
IT0004898034
6.68%0,20M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-02-23
Depósitos
6.63%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0125951151
6.47%0,20M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
6.23%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256839274
4.01%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0353248106
4.00%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
3.92%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0566417779
3.92%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0210536511
3.82%0,12M USD
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0701411166
3.55%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
3.25%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET
LU1075213998
2.67%0,08M EUR