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Lodima Group Investment 2000 SICAV

LODIMA GROUP INVESTMENT 2000, SICAV, S.A. | ES0158561037

March Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
6,67
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LODIMA GROUP INVESTMENT 2000, SICAV, S.A. (ES0158561037)12,94M EUR6,67 EUR0,40%0,58%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,41%1,17%1,52%
2008-23,44%-6,21%-3,36%-5,80%-10,34%
20095,13%2,11%-2,61%5,82%-0,09%
2010-14,24%-3,92%-15,13%7,40%-2,09%
2011-8,75%-0,29%-0,74%-8,04%0,26%
20123,57%2,65%-5,52%4,27%2,42%
201314,60%2,42%-0,63%5,62%6,61%
20142,85%2,47%2,51%-0,96%-1,13%
20155,12%11,47%-3,63%-6,48%4,63%
20163,15%-4,64%0,47%3,96%3,57%
20175,40%1,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 22, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Lodima Group Investment 2000 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0219424487
4.30%0,57M EUR
ACCIONES|PHILIPS
NL0000009538
4.19%0,55M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
4.15%0,55M EUR
ACCIONES|WELLS FARGO
US9497461015
3.80%0,50M USD
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN
IE00B7FN4G61
3.55%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0169527297
3.54%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
3.51%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|EDM SGIIC
LU1034951563
3.33%0,44M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
3.29%0,43M EUR
ACCIONES|BOEING CO
US0970231058
3.18%0,42M USD
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
3.16%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
3.05%0,40M EUR
ACCIONES|ORANGE
FR0000133308
3.00%0,40M EUR
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON
US7960508882
2.81%0,37M USD
ACCIONES|FERROVIAL
ES0118900010
2.68%0,35M EUR