Mixtos Otros

Longueville Inv. Financieras SICAV

LONGUEVILLE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | ES0158576001

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Dec, 2017
10,82
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LONGUEVILLE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. (ES0158576001)5,55M EUR10,82 EUR0,45%1,19%1 EUR

Estrategia Longueville Inv. Financieras SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Longueville Inv. Financieras SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Longueville Inv. Financieras SICAV, con ISIN ES0158576001, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,19% del patrimonio total, que asciende a 5.545.630 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Longueville Inv. Financieras SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Longueville Inv. Financieras SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,01%
20153,24%5,79%-1,26%-3,41%2,32%
2016-0,91%-5,56%-3,10%3,73%4,39%
20174,81%-0,53%1,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Longueville Inv. Financieras SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0251127410
10.03%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 4
ES0127186031
8.66%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0339661307
7.75%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
4.79%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS
LU0739403623
3.70%0,21M EUR
ACCIONES|BANCO NACIONAL
FR0000131104
3.38%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|CS CORTO PLAZO
ES0155598032
3.29%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
DE0006289309
2.54%0,14M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.40%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
2.20%0,12M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.09%0,12M EUR
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
1.94%0,11M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
1.88%0,10M EUR
ACCIONES|BME
ES0115056139
1.63%0,09M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
1.59%0,09M EUR