LONGUEVILLE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.

LONGUEVILLE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | ES0158576001

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€10,58
+0,36% 1M
-1,67% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
LONGUEVILLE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.
ES0158576001
5,44M€0,45%-0,50%1,00€1,37%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Longueville Inv. Financieras SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Longueville Inv. Financieras SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Longueville Inv. Financieras SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Fuente: Vdos

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,12% 0,24% 0,73%
1 año -0,47% -0,47% 0,41%
3 años 4,19% 1,37% 2,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20153,24% - - -3,41%2,32%
2016-0,91%-5,56%-3,10%3,73%4,39%
20175,50%4,81%-0,53%1,38%-0,18%
2018 - -3,23%0,72% - -

Rendimiento mensual Longueville Inv. Financieras SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2018) Sep 23, 2018
DFI (May 31, 2018) Sep 23, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 23, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 23, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Longueville Inv. Financieras SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 4
ES0127186031
8,87%0,48M€
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0312333569
4,66%0,25M€
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
4,54%0,24M€
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
4,04%0,22M€
PARTICIPACIONES|CS CORTO PLAZO
ES0155598008
3,37%0,18M€
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS
LU0739403623
3,33%0,18M€
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES
LU0360477987
2,86%0,15M€
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320897043
2,71%0,15M€
ACERINOX
ES0132105018
2,61%0,14M€
ACCIONES|BANCO NACIONAL
FR0000131104
2,37%0,13M€
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVESTMEN
IE00BHBFD036
2,22%0,12M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
DE0006289309
2,15%0,12M€
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET
LU1232087905
1,87%0,10M€
ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL
FR0010533075
1,65%0,09M€
BOLSASYMERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
1,62%0,09M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,59-1,57
Beta1,601,08
Information Ratio-0,63-0,44
R-Squared95,2978,40
Sharpe Ratio0,190,12
Standard Deviation6,896,79
Tracking Error2,923,19
Treynor Ratio0,810,78