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Longueville Inv. Financieras SICAV

LONGUEVILLE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | ES0158576001

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Oct, 2017
10,81
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LONGUEVILLE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. (ES0158576001)5,55M EUR10,81 EUR0,45%1,19%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,01%
20153,24%5,79%-1,26%-3,41%2,32%
2016-0,91%-5,56%-3,10%3,73%4,39%
20174,81%-0,53%1,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Longueville Inv. Financieras SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0251127410
10.37%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 4
ES0127186031
8.78%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0339661307
7.82%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
4.83%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS
LU0739403623
3.64%0,20M EUR
ACCIONES|BANCO NACIONAL
FR0000131104
3.45%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|CS CORTO PLAZO
ES0155598032
3.34%0,18M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.65%0,15M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.42%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
2.15%0,12M EUR
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
1.81%0,10M EUR
ACCIONES|BME
ES0115056139
1.79%0,10M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
1.76%0,10M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
1.58%0,09M EUR
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
1.37%0,07M GBP