Mixtos Otros

Long Term Investments SICAV

LONG TERM INVESTMENTS, SICAV S.A. | ES0158593030

Solventis SGIIC

14 Dec, 2017
7,25
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LONG TERM INVESTMENTS, SICAV S.A. (ES0158593030)8,26M EUR7,25 EUR0,50%1,05%1 EUR

Estrategia Long Term Investments SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a lavista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Long Term Investments SICAV

El fondo Long Term Investments SICAV, con ISIN, ES0158593030 de la gestora Solventis SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.256.440 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Long Term Investments SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo contratar

 

A través del teléfono 932 009 578 

 

o nuestra página web www.solventis.es

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Rentabilidad Long Term Investments SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,04%1,48%1,23%
2008-4,34%-2,63%-0,07%-1,21%-0,49%
20090,79%0,35%0,45%0,65%-0,66%
2010-0,86%-0,45%-1,01%0,79%-0,19%
20111,98%0,86%0,17%-0,53%1,48%
20122,72%0,94%-1,46%1,99%1,26%
201311,95%1,28%0,82%4,18%5,23%
201410,57%4,75%2,12%2,36%0,98%
20150,30%4,87%-3,06%-3,85%2,61%
20164,60%-2,01%0,73%1,96%3,94%
20173,29%-0,31%0,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 03, 2017) Apr 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 03, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2015) Nov 09, 2015
Announcement (Dec 01, 2014) Dec 07, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Long Term Investments SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS
IE00BLP5S460
5.17%0,43M EUR
RFIJA|GRIFOLS SA|3.20|2025-05-01
XS1598757760
4.91%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1-FLEXIBLE FI-BI
LU0915363070
4.70%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE
ES0117105009
3.03%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|ALKEN FUND ABSOLUTE RE
LU0866838229
2.99%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG
LU1090194454
2.57%0,21M USD
RFIJA|BANKIA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
2.52%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CANDR BONDS-CRED OPPORT-
LU0151325312
2.50%0,21M EUR
RFIJA|INSTITUTO CATALA|3.75|2019-09-01
ES0255281158
2.46%0,20M EUR
RFIJA|TESCO|1.38|2019-07-01
XS1082970853
2.42%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE
LU0351545230
2.42%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS-CRED
GB00B3D8PZ13
2.42%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM UNCONSTRAINED BD-EU
LU0940721409
2.41%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|G FUND ALPHA FIXED INCOM
LU0571101715
2.28%0,19M EUR
ACCIONES|ZODIAC AEROSPACE
FR0000125684
2.12%0,18M EUR