Mixtos Otros

Jupiter Inversiones SICAV

JUPITER INVERSIONES, SICAV, SA | ES0158597007

March Asset Management SGIIC

21 Nov, 2017
10,80
0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JUPITER INVERSIONES, SICAV, SA (ES0158597007)21,43M EUR10,80 EUR0,40%0,74%1 EUR
JUPITER INVERSIONES, SICAV, SA (ES0158597007)21,43M EUR10,80 EUR0,35%0,74%1 EUR
JUPITER INVERSIONES, SICAV, SA (ES0158597007)21,43M EUR10,80 EUR0,30%0,74%1 EUR

Estrategia Jupiter Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Jupiter Inversiones SICAV, con ISIN ES0158597007, de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 21.430.842 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Jupiter Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Jupiter Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,83%2,92%
20165,98%-2,71%1,13%2,99%4,59%
20173,96%0,94%1,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Jupiter Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-10-02
ES00000121O6
6.86%1,45M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
6.17%1,30M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-05-18
Depósitos
6.15%1,30M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
4.84%1,02M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
4.84%1,02M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
3.84%0,81M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
3.62%0,77M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,08|2017-12-21
Depósitos
3.26%0,69M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV
LU0582530498
3.04%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN- ASSET
LU0011963245
3.03%0,64M USD
BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,50|2023-05-01
IT0004898034
2.90%0,61M EUR
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
2.79%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
2.77%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
2.70%0,57M EUR
ACCIONES|WELLS FARGO
US9497461015
2.58%0,55M USD