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Kotapu De Inversiones SICAV

KOTAPU DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0158598005

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
10,32
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KOTAPU DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0158598005)2,61M EUR10,32 EUR0,45%1,19%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,45%
20160,93%-1,81%-0,39%1,67%1,50%
20171,66%-0,67%0,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kotapu De Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
5.98%0,16M EUR
PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN
LU0289473133
5.91%0,15M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BON
LU0951484178
5.75%0,15M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU1499592035
4.36%0,11M USD
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|06,500|2049-09-29
XS0972570351
4.13%0,11M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.82%0,10M EUR
LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,656|2017-10-12
US912796KR92
3.36%0,09M USD
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
3.16%0,08M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
3.16%0,08M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00BB7N4625
3.01%0,08M EUR
PARTICIPACIO|BNY-GLOBAL REAL RETURN ÿ-CA
IE00B70B9H10
2.89%0,08M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS
LU0776931064
2.82%0,07M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS
FR0010737544
2.74%0,07M EUR
PARTICIPACIO|JPMF INV-US SELECT EQT
LU0672672143
2.66%0,07M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0085136942
2.59%0,07M EUR