Mixtos Otros

Lopbu-6 SICAV

LOPBU-6 SICAV S.A. | ES0158606030

Credit Suisse Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
15,09
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LOPBU-6 SICAV S.A. (ES0158606030)5,11M EUR15,09 EUR0,70%1,72%1 EUR

Estrategia Lopbu-6 SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Lopbu-6 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Lopbu-6 SICAV, con ISIN ES0158606030, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,72% del patrimonio total, que asciende a 5.111.707 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Lopbu-6 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Lopbu-6 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,43%-0,15%1,23%
2008-12,87%-4,24%-0,15%-1,70%-7,30%
20097,93%-0,10%1,30%3,60%2,95%
2010-0,14%0,43%-5,60%3,38%1,89%
2011-0,19%2,63%-1,72%-2,75%1,75%
20127,83%4,72%-3,24%4,38%1,95%
20138,75%2,88%-1,94%3,88%3,76%
20142,36%0,58%0,94%0,30%0,52%
20153,16%6,39%-1,44%-4,83%3,36%
2016-0,13%-2,78%-0,72%2,41%1,04%
20177,42%4,02%1,31%0,76%1,16%
2018-1,64%1,25%

Rendimiento mensual Lopbu-6 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 30, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Sep 22, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 22, 2017) Sep 23, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Lopbu-6 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880008
5.04%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
5.02%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN
LU0895805017
4.96%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0438336421
4.83%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE0006289309
4.38%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545669
3.99%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL
LU0219424487
3.92%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B84NTW56
3.46%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B0590K11
3.14%0,16M USD
PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE LLP
LU0333226826
3.09%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0622664224
3.06%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0490769915
2.99%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0955993034
2.97%0,15M USD
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0886779783
2.92%0,15M USD
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU0568614670
2.91%0,15M EUR