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Lopbu-6 SICAV

LOPBU-6 SICAV S.A. | ES0158606030

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
14,67
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LOPBU-6 SICAV S.A. (ES0158606030)5,01M EUR14,67 EUR0,70%1,55%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,43%-0,15%1,23%
2008-12,87%-4,24%-0,15%-1,70%-7,30%
20097,93%-0,10%1,30%3,60%2,95%
2010-0,14%0,43%-5,60%3,38%1,89%
2011-0,19%2,63%-1,72%-2,75%1,75%
20127,83%4,72%-3,24%4,38%1,95%
20138,75%2,88%-1,94%3,88%3,76%
20142,36%0,58%0,94%0,30%0,52%
20153,16%6,39%-1,44%-4,83%3,36%
2016-0,13%-2,78%-0,72%2,41%1,04%
20174,02%1,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Lopbu-6 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN
LU0895805017
4.98%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880032
4.93%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0438336421
4.78%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0468289250
4.69%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547035
4.53%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545669
4.04%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
3.85%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL
LU0219424487
3.83%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B0590K11
3.29%0,17M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B0PHJR59
3.26%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE LLP
LU0333226230
3.03%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0490769915
3.00%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0622664224
2.96%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMBOURG
LU0641746143
2.85%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG
IE00BN8SY486
2.84%0,14M EUR