Mixtos Otros

Aromka 2 SICAV

AROMKA 2, SICAV S.A. | ES0158658031

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
15,79
0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AROMKA 2, SICAV S.A. (ES0158658031)5,79M EUR15,79 EUR0,40%0,98%1 EUR
AROMKA 2, SICAV S.A. (ES0158658031)5,79M EUR15,79 EUR0,30%0,98%1 EUR

Estrategia Aromka 2 SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Aromka 2 SICAV

El fondo Aromka 2 SICAV, con ISIN, ES0158658031 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,98% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.786.702 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Aromka 2 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Aromka 2 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,67%-0,84%-0,67%
20080,64%-0,11%0,00%-1,25%2,03%
200912,34%0,83%5,05%4,38%1,61%
20102,47%1,73%-1,71%1,84%0,62%
2011-2,55%0,75%-0,57%-4,63%2,01%
20127,92%3,67%-2,04%4,14%2,05%
20139,55%1,60%-0,71%4,50%3,92%
20145,12%2,10%2,11%1,60%-0,75%
20150,88%6,99%-3,56%-5,02%2,93%
2016-2,48%-4,22%-0,05%0,73%1,12%
20171,15%1,85%-1,21%0,27%0,26%
2018-1,14%1,61%

Rendimiento mensual Aromka 2 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Aromka 2 SICAV

Peso Valor
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2022-09-11
XS1678372472
7.02%0,40M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD
LU0360481153
5.02%0,29M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
5.00%0,29M EUR
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS
LU0947062542
4.04%0,23M EUR
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
3.65%0,21M USD
PARTICIPACIO|AMUNDI BD GL AGGREGATE SHEC
LU1378916545
3.48%0,20M EUR
PARTICIPACIO|BNYMELLON ABSOLUTE RETURN
IE00B3RFPB49
3.07%0,18M EUR
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|03,000|2020-10-20
US05946KAD37
2.83%0,16M USD
PARTICIPACIO|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS
GB00B60SM090
2.79%0,16M GBP
PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV
IE00B5429P46
2.76%0,16M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.70%0,15M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.65%0,15M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE
LU0390558301
2.62%0,15M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0106253437
2.58%0,15M USD
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
2.53%0,14M EUR