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Aromka 2 SICAV

AROMKA 2, SICAV S.A. | ES0158658031

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
15,41
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AROMKA 2, SICAV S.A. (ES0158658031)5,68M EUR15,41 EUR0,40%1,02%1 EUR
AROMKA 2, SICAV S.A. (ES0158658031)5,68M EUR15,41 EUR0,30%1,02%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,67%-0,84%-0,67%
20080,64%-0,11%0,00%-1,25%2,03%
200912,34%0,83%5,05%4,38%1,61%
20102,47%1,73%-1,71%1,84%0,62%
2011-2,55%0,75%-0,57%-4,63%2,01%
20127,92%3,67%-2,04%4,14%2,05%
20139,55%1,60%-0,71%4,50%3,92%
20145,12%2,10%2,11%1,60%-0,75%
20150,88%6,99%-3,56%-5,02%2,93%
2016-2,48%-4,22%-0,05%0,73%1,12%
20171,85%-1,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aromka 2 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
3.59%0,21M USD
DEPÓSITO|BANCO POPULAR ESPAÑ|00,850|2018-03-15
Depósitos
3.52%0,20M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND
LU0390558053
3.23%0,19M EUR
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|03,000|2020-10-20
US05946KAD37
3.11%0,18M USD
PARTICIPACIO|BNYMELLON ABSOLUTE RETURN
IE00B3RFPB49
3.00%0,17M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.91%0,17M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
2.88%0,17M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.67%0,15M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0106253197
2.63%0,15M USD
DEPÓSITO|BANKIA, S.A.|00,150|2017-09-19
Depósitos
2.62%0,15M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.62%0,15M EUR
BONO|REINO DE NORUEGA|04,500|2019-05-22
NO0010429913
2.56%0,15M NOK
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.50%0,14M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONE|03,192|2018-04-27
US87938WAQ69
2.36%0,14M USD
PARTICIPACIO|ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BON
LU0951484178
2.30%0,13M EUR