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Luna SH SICAV

LUNA SH SICAV S.A. | ES0158702037

UBS Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
6,18
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LUNA SH SICAV S.A. (ES0158702037)3,08M EUR6,18 EUR0,40%1,44%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20094,21%0,45%1,14%1,39%1,17%
20101,86%1,28%-0,92%1,31%0,19%
20110,44%1,01%0,20%-1,49%0,75%
20123,74%1,73%-1,05%1,64%1,39%
20133,32%1,31%-0,25%1,34%0,88%
20142,39%1,33%1,02%0,22%-0,18%
20151,25%2,71%-0,65%-1,96%1,22%
20161,76%-0,35%0,47%0,89%0,75%
20171,28%0,26%0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 07, 2016
SimplifiedProspectus (Jan 08, 2013) Jan 26, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Luna SH SICAV

Peso Valor
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
10.72%0,33M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
8.96%0,27M EUR
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS
GB00B3D8PZ13
8.95%0,27M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
LU0992624949
8.00%0,25M EUR
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0433182507
7.76%0,24M EUR
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD
IE00B6VXJV34
7.48%0,23M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
7.03%0,22M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
6.97%0,21M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0351545230
6.07%0,19M EUR
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD
IE00B90PV268
4.94%0,15M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368230206
4.56%0,14M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B39R2S49
4.39%0,13M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0848002365
2.42%0,07M EUR