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Lucernarium 2000 SICAV

LUCERNARIUM 2000, SICAV S.A. | ES0158712036

Urquijo Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
19,23
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LUCERNARIUM 2000, SICAV S.A. (ES0158712036)25,95M EUR19,23 EUR0,25%0,73%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,06%-0,75%1,18%
2008-7,51%-2,88%-0,69%-2,43%-1,72%
200914,16%-2,25%8,59%5,90%1,56%
20106,75%3,21%-2,07%4,38%1,18%
2011-4,43%0,57%0,09%-6,46%1,51%
201213,05%7,16%-3,61%6,42%2,85%
20139,45%3,74%-1,44%3,66%3,27%
20148,60%1,24%2,77%2,39%1,94%
20155,60%9,08%-2,32%-4,91%4,23%
20162,15%-4,85%0,29%2,36%4,59%
20173,17%-1,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Lucernarium 2000 SICAV

Peso Valor
AC.THREADNEEDLE AMERICAN IU$ SICAV (USD)
LU0096364715
14.92%3,86M USD
Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - PREMIER
ES0173829054
5.82%1,51M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
5.79%1,50M EUR
PART.PIONEER FUNDS-US DOLLAR ST (USD)
LU0132162586
4.64%1,20M USD
AC.AMUNDI FDS-CASH USD IUC SICAV (USD)
LU0568621022
4.64%1,20M USD
AC.BGF-EURO MARKETS FUND-EUR D2 SICAV
LU0252966485
3.76%0,97M EUR
OB.MAIN CAP FUND II 5,75% PERP (C6/18)
DE000A0G18M4
2.91%0,75M EUR
PART.PIMCO EMRG MKT-H INST ACC (USD)
IE0032314100
2.65%0,68M USD
PFD.BANK OF AMER 6,625% PERP(C9/19)(USD)
US0605053448
2.20%0,57M USD
AC.AXA WF-FRM EUROP R/E SC-FC SICAV
LU0216737063
1.96%0,51M EUR
ETF.ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD
IE00B0M63284
1.94%0,50M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
1.82%0,47M EUR
PART.DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND
DE0009769869
1.75%0,45M EUR
OB.BANCO SABADELL 5,625% VT.06/05/2026
XS1405136364
1.74%0,45M EUR
AC.FIDELITY GL HLTH CARE-A EUR SICAV
LU0114720955
1.72%0,45M EUR