Mixtos Otros

Lucernarium 2000 SICAV

LUCERNARIUM 2000, SICAV S.A. | ES0158712036

Urquijo Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
19,89
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LUCERNARIUM 2000, SICAV S.A. (ES0158712036)26,58M EUR19,89 EUR0,25%0,79%1 EUR

Estrategia Lucernarium 2000 SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Lucernarium 2000 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Lucernarium 2000 SICAV, con ISIN ES0158712036, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,79% del patrimonio total, que asciende a 26.584.600 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Lucernarium 2000 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Lucernarium 2000 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,06%-0,75%1,18%
2008-7,51%-2,88%-0,69%-2,43%-1,72%
200914,16%-2,25%8,59%5,90%1,56%
20106,75%3,21%-2,07%4,38%1,18%
2011-4,43%0,57%0,09%-6,46%1,51%
201213,05%7,16%-3,61%6,42%2,85%
20139,45%3,74%-1,44%3,66%3,27%
20148,60%1,24%2,77%2,39%1,94%
20155,60%9,08%-2,32%-4,91%4,23%
20162,15%-4,85%0,29%2,36%4,59%
20174,90%3,17%-1,70%1,81%1,60%
2018-2,79%3,19%

Rendimiento mensual Lucernarium 2000 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jul 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Lucernarium 2000 SICAV

Peso Valor
AC.THREADNEEDLE AMERICAN IU$ SICAV (USD)
LU0096364715
15.57%4,02M USD
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
5.83%1,51M EUR
Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - CARTERA
ES0173829013
5.83%1,50M EUR
AC.AMUNDI FDS-CASH USD IUC SICAV (USD)
LU0568621022
4.36%1,13M USD
AC.BGF-EURO MARKETS FUND-EUR D2 SICAV
LU0252966485
3.84%0,99M EUR
OB.MAIN CAP FUND II 5,75% PERP (C6/18)
DE000A0G18M4
2.95%0,76M EUR
PART.PIMCO EMRG MKT-H INST ACC (USD)
IE0032314100
2.52%0,65M USD
AC.SCHRODER ISF JAP OP C HD SICAV
LU0943301902
2.20%0,57M EUR
AC.AXA WF-FRM EUROP R/E SC-FC SICAV
LU0216737063
2.08%0,54M EUR
ETF.ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD
IE00B0M63284
2.00%0,52M EUR
PFD.BANK OF AMER 6,625% PERP(C9/19)(USD)
US0605053448
1.98%0,51M USD
ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR)
IE00BYZK4552
1.87%0,48M EUR
OB.BANCO SABADELL 5,625% VT.06/05/2026
XS1405136364
1.82%0,47M EUR
PART.DWS AKTIEN STRAT DEUTSCH-TFC
DE000DWS2SH0
1.79%0,46M EUR
OB.GAZPROM 3,6% VT.26/02/2021
XS1038646078
1.66%0,43M EUR