Mixtos Otros

Lucrum Inversiones SICAV

LUCRUM INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0158714008

Urquijo Gestión SGIIC

23 May, 2018
5,07
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LUCRUM INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0158714008)3,53M EUR5,07 EUR0,50%1,07%1 EUR

Estrategia Lucrum Inversiones SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Lucrum Inversiones SICAV

El fondo Lucrum Inversiones SICAV, con ISIN, ES0158714008 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.530.976 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Lucrum Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Lucrum Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,90%9,89%-3,14%-1,95%0,52%
2016-1,23%-1,99%1,22%-0,62%0,18%
2017-2,58%1,01%-2,62%-0,66%-0,30%
2018-1,73%

Rendimiento mensual Lucrum Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Lucrum Inversiones SICAV

Peso Valor
AC.PROTEA- AT CAP OPP EQTY-I EUR SICAV
LU1336950792
17.30%0,61M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
10.46%0,37M EUR
AC.LO HIGH YIELD 2022-SH EUR MA SICAV
LU1640494420
7.03%0,25M EUR
AC.LO SEL-GLOBAL FX I OPP-EURMA SICAV
LU0970177191
5.06%0,18M EUR
PART.ODDO HAUT RENDT 2023-CI EUR
FR0013173408
5.05%0,18M EUR
AC.MAN GLG FLEX BOND-I ACC SICAV
LU0851821966
5.00%0,18M EUR
ETF.LYXOR ETF EURO STOXX 50
FR0007054358
4.68%0,16M EUR
ETF.ISHARES US AEROSPACE & DEFENSE(USD)
US4642887602
4.13%0,14M USD
BO.DONGFENG MOTOR 1,6% VT.28/10/2018
XS1303743105
3.46%0,12M EUR
OB.STANDARD CH HK 5,875% VT.24/6/20(USD)
XS0520042416
3.21%0,11M USD
OB.AMGEN INC 1,25% VT.25/02/22 (C11/21)
XS1369278251
2.94%0,10M EUR
BO.COVESTRO 1% VT.07/10/21(C7/21)
XS1377763161
2.92%0,10M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
2.80%0,10M USD
BO.APPLE INC %VAR VT.06/05/2019 (USD)
US037833AP55
2.77%0,10M USD
OB.RALLYE SA 3,25% VT.08/02/2024 (CHF)
CH0398013778
2.34%0,08M CHF