LUCRUM INVERSIONES, SICAV, S.A.

LUCRUM INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0158714008

URQUIJO GESTION

€4,89
-0,61% 1M
-3,96% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
LUCRUM INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0158714008
3,43M€0,50%-0,60%1,00€-2,72%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia LUCRUM INVERSIONES, SICAV, S.A.

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Lucrum Inversiones SICAV

El fondo Lucrum Inversiones SICAV, con ISIN, ES0158714008 de la gestora URQUIJO GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones LUCRUM INVERSIONES, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,19% -6,27% -9,22%
1 año -3,97% -3,96% -3,34%
3 años -7,93% -2,72% 0,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20154,90% - - 0,52%0,52%
2016-1,23%-1,99%1,22%-0,62%0,18%
2017-2,57%1,01%-2,62%-0,66%-0,30%
2018 - -1,73%-0,62%0,65% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 20, 2018
DFI (Oct 31, 2018) Nov 20, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 20, 2018

Cartera de Lucrum Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
AC.PROTEA- AT CAP OPP EQTY-I EUR SICAV
LU1336950792
17,99%0,63M€
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
10,32%0,36M€
AC.LO HIGH YIELD 2022-SH EUR MA SICAV
LU1640494420
7,01%0,25M€
PART.ODDO BHF HAUT RENDT 2023-CI EUR
FR0013173408
5,06%0,18M€
AC.LO SEL-GLOBAL FX I OPP-EURMA SICAV
LU0970177191
4,92%0,17M€
ETF.ISHARES US AEROSPACE & DEFENSE(USD)
US4642887602
4,78%0,17M€
AC.MAN GLG FLEX BOND-I ACC SICAV
LU0851821966
4,72%0,17M€
ETF.ISHARES CORE DAX UCITS ETF D
DE0005933931
3,61%0,13M€
BO.DONGFENG MOTOR 1,6% VT.28/10/2018
XS1303743105
3,44%0,12M€
OB.STANDARD CH HK 5,875% VT.24/6/20(USD)
XS0520042416
3,38%0,12M€
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
3,24%0,11M€
BO.VERIZON COM %VAR VT.16/03/2022 (USD)
US92343VDX91
3,01%0,11M€
OB.AMGEN 1,25% VT.25/02/2022 (C11/21)
XS1369278251
2,94%0,10M€
BO.APPLE I %VAR VT.06/05/2019 (USD)
US037833AP55
2,93%0,10M€
BO.COVESTRO 1% VT.07/10/21(C7/21)
XS1377763161
2,91%0,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,21-2,44
Beta1,140,76
Information Ratio-0,16-1,42
R-Squared76,4035,77
Sharpe Ratio-1,11-0,50
Standard Deviation3,382,43
Tracking Error1,682,00
Treynor Ratio-3,28-1,61

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).