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Lucrum Inversiones SICAV

LUCRUM INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0158714008

Urquijo Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
5,10
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LUCRUM INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0158714008)3,57M EUR5,10 EUR0,50%0,89%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,90%9,89%-3,14%-1,95%0,52%
2016-1,23%-1,99%1,22%-0,62%0,18%
20171,01%-2,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Lucrum Inversiones SICAV

Peso Valor
AC.ATLANTIC CAP OPP EQTY-I EUR SICAV
LU1336950792
18.65%0,67M EUR
AC.ATLANTIC CAP FLEX MUL-ASSETS I SICAV
LU1336950107
9.00%0,32M EUR
OB.ESPAÑA 5,90% VT.30/07/2026
ES00000123C7
6.46%0,23M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
5.32%0,19M EUR
BO.TEVA PHARMA 0,375% VT.25/07/2020
XS1439749109
4.14%0,15M EUR
AC.AMUNDI FDS-CASH USD IUC SICAV (USD)
LU0568621022
3.68%0,13M USD
OB.STANDARD CH HK 5,875% VT.24/6/20(USD)
XS0520042416
3.41%0,12M USD
BO.DONGFENG MOTOR 1,6% VT.28/10/2018
XS1303743105
3.39%0,12M EUR
BO.APPLE INC %VAR VT.06/05/2019 (USD)
US037833AP55
2.92%0,11M USD
OB.AMGEN INC 1,25% VT.25/02/22 (C11/21)
XS1369278251
2.86%0,10M EUR
BO.COVESTRO 1% VT.07/10/21(C7/21)
XS1377763161
2.84%0,10M EUR
OB.ROCHE FIN E 0,5% VT.27/02/23(C11/22)
XS1371715118
2.79%0,10M EUR
BO.IBM CORP 0,5% VT.07/09/2021
XS1375841159
2.79%0,10M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
2.07%0,07M USD
BO.AT&T INC %VAR VT.11/03/19 (USD)
US00206RCD26
1.94%0,07M USD