Mixtos Otros

Lucrum Inversiones SICAV

LUCRUM INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0158714008

Urquijo Gestión SGIIC

13 Dec, 2017
5,09
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LUCRUM INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0158714008)3,57M EUR5,09 EUR0,50%0,89%1 EUR

Estrategia Lucrum Inversiones SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Lucrum Inversiones SICAV

El fondo Lucrum Inversiones SICAV, con ISIN, ES0158714008 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.571.093 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Lucrum Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Lucrum Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,90%9,89%-3,14%-1,95%0,52%
2016-1,23%-1,99%1,22%-0,62%0,18%
20171,01%-2,62%-0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Lucrum Inversiones SICAV

Peso Valor
OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/07/2030
ES00000127A2
21.55%0,77M EUR
AC.ATLANTIC CAP OPP EQTY-I EUR SICAV
LU1336950792
18.88%0,68M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
10.32%0,37M EUR
AC.ATLANTIC CAP FLEX MUL-ASSETS I SICAV
LU1336950107
8.98%0,32M EUR
BO.DONGFENG MOTOR 1,6% VT.28/10/2018
XS1303743105
3.41%0,12M EUR
OB.STANDARD CH HK 5,875% VT.24/6/20(USD)
XS0520042416
3.33%0,12M USD
OB.AMGEN INC 1,25% VT.25/02/22 (C11/21)
XS1369278251
2.89%0,10M EUR
BO.COVESTRO 1% VT.07/10/21(C7/21)
XS1377763161
2.88%0,10M EUR
BO.APPLE INC %VAR VT.06/05/2019 (USD)
US037833AP55
2.84%0,10M USD
ETF.ISHARES US AEROSPACE & DEFENSE(USD)
US4642887602
2.10%0,08M USD
BO.AT&T INC %VAR VT.11/03/19 (USD)
US00206RCD26
1.89%0,07M USD
BO.ANHEUSER-BUSCH %VAR VT.1/2/21(USD)
US035242AK26
1.56%0,06M USD