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Lumaisa Inversiones SICAV

LUMAISA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0158741001

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
13,25
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LUMAISA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0158741001)4,05M EUR13,25 EUR0,42%0,82%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,42%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201315,10%1,26%0,54%8,02%4,66%
20146,38%3,51%2,62%1,76%-1,59%
2015-1,52%8,81%-1,55%-9,79%1,91%
20162,85%-2,41%-0,29%1,71%3,92%
20174,32%-0,20%1,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Lumaisa Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ROBECO US PREMIUM EQ
LU0226954369
3.96%0,15M USD
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0194345913
3.91%0,15M EUR
PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS US$ TREASURY LIQUID R
IE00B9297623
3.45%0,13M USD
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,900|2021-03-17
ES0378641023
3.19%0,12M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
3.09%0,12M EUR
BONO|EDF SA|03,875|2022-01-18
FR0011182641
3.06%0,12M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
2.98%0,12M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|03,875|2049-03-25
XS1207054666
2.67%0,10M EUR
BONO|BANK OF AMERICA COR|00,456|2023-05-04
XS1602557495
2.57%0,10M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00B83TY525
2.49%0,10M EUR
BONO|VODAFONE GROUP PLC|05,450|2019-06-10
US92857WAS98
2.49%0,10M USD
ACCIONES|ABB LTD
CH0012221716
2.42%0,09M CHF
PARTICIPACIO|PICTET EUR-SHRTRM HI YLD-P
LU0726357444
2.26%0,09M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.13%0,08M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY
LU0346389348
1.98%0,08M EUR