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Lumaisa Inversiones SICAV

LUMAISA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0158741001

BBVA Asset Management SGIIC

23 Jun, 2017
13,12
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LUMAISA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0158741001)3,93M EUR13,12 EUR0,42%0,82%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,42%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 902 363036

fondos@grupobbva.com

Calle Azul, 4
28050 Madrid ESP

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201315,10%1,26%0,54%8,02%4,66%
20146,38%3,51%2,62%1,76%-1,59%
2015-1,52%8,81%-1,55%-9,79%1,91%
20162,85%-2,41%-0,29%1,71%3,92%
20174,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Lumaisa Inversiones SICAV

Peso Valor
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,600|2017-04-12
ES0513495PD4
5.08%0,20M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO US PREMIUM EQ
LU0226954369
4.13%0,16M USD
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0194345913
3.87%0,15M EUR
PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS US$ TREASURY LIQUID R
IE00B9297623
3.67%0,14M USD
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,900|2021-03-17
ES0378641023
3.21%0,13M EUR
BONO|EDF SA|03,875|2022-01-18
FR0011182641
3.05%0,12M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
2.95%0,12M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
2.93%0,11M EUR
BONO|VODAFONE GROUP PLC|05,450|2019-06-10
US92857WAS98
2.67%0,10M USD
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|03,875|2049-03-25
XS1207054666
2.64%0,10M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00B11YFH93
2.59%0,10M EUR
ACCIONES|ABB LTD
CH0012221716
2.46%0,10M CHF
PARTICIPACIO|PICTET EUR-SHRTRM HI YLD-P
LU0726357444
2.26%0,09M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.08%0,08M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
1.95%0,08M EUR