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Lumina Investments SICAV

LUMINA INVESTMENTS SICAV SA | ES0158742009

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

19 Sep, 2017
1,03
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LUMINA INVESTMENTS SICAV SA (ES0158742009)3,94M EUR1,03 EUR0,55%1,08%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean liquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,93%-0,20%-0,74%0,87%2,01%
20171,94%0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Apr 08, 2016) Apr 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 08, 2016) Apr 09, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Lumina Investments SICAV

Peso Valor
REPO|BANKINTER|-0,40|2017-07-03
ES00000124C5
18.60%0,74M EUR
RENTA FIJA|FIAT CHRYSLER FINANC|6,75|2019-10-14
XS0953215349
2.89%0,11M EUR
RENTA FIJA|DUFRY FINANCE SCA|4,50|2023-08-01
XS1266592457
2.70%0,11M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.69%0,11M EUR
RENTA FIJA|GAZ CAPITAL SA|4,63|2018-10-15
XS1307381928
2.68%0,11M EUR
RENTA FIJA|BNDES|3,63|2019-01-21
XS1017435782
2.63%0,10M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
2.61%0,10M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|0,80|2018-05-10
XS1597143905
2.53%0,10M EUR
RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FIN|0,35|2021-05-10
XS1609252645
2.53%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151324422
1.97%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0636969866
1.69%0,07M CHF
PARTICIPACIONES|PICTET EMERGING
LU1279334210
1.56%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO
IE00B65YMK29
1.52%0,06M EUR
RENTA FIJA|RBS PLC|6,00|2023-04-23
XS0357281046
1.51%0,06M EUR
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|0,00|2017-07-31
IT0004827439
1.50%0,06M EUR