Mixtos Otros

Lumina Investments SICAV

LUMINA INVESTMENTS SICAV SA | ES0158742009

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

17 Nov, 2017
1,03
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LUMINA INVESTMENTS SICAV SA (ES0158742009)3,97M EUR1,03 EUR0,55%1,08%1 EUR

Estrategia Lumina Investments SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean liquidos.


El fondo Lumina Investments SICAV, con ISIN, ES0158742009 de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.971.260 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Lumina Investments SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Lumina Investments SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,93%-0,20%-0,74%0,87%2,01%
20171,94%0,18%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 07, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 07, 2017) Nov 08, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Lumina Investments SICAV

Peso Valor
REPO|BANKINTER|-0,40|2017-10-02
ES00000128Q6
16.06%0,63M EUR
RENTA FIJA|FIAT CHRYSLER FINANC|6,75|2019-10-14
XS0953215349
2.92%0,12M EUR
RENTA FIJA|DUFRY FINANCE SCA|4,50|2023-08-01
XS1266592457
2.71%0,11M EUR
RENTA FIJA|GAZ CAPITAL SA|4,63|2018-10-15
XS1307381928
2.68%0,11M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.67%0,11M EUR
RENTA FIJA|BNDES|3,63|2019-01-21
XS1017435782
2.66%0,11M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
2.63%0,10M EUR
RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FIN|0,35|2021-05-10
XS1609252645
2.55%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOAT RATE
LU1534068801
2.53%0,10M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|0,80|2018-05-10
XS1597143905
2.53%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,63|2018-09-19
XS1687913050
2.51%0,10M EUR
PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-09-25
ES0532945500
2.51%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151324422
1.98%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0636969866
1.72%0,07M CHF
PARTICIPACIONES|PICTET EMERGING
LU1279334210
1.67%0,07M EUR