LUNDA INVEST, SICAV, S.A.

LUNDA INVEST, SICAV, S.A. | ES0158747008

CREDIT SUISSE GESTION

€11,56
-0,25% 1M
+10,69% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
LUNDA INVEST, SICAV, S.A.
ES0158747008
2,99M€0,30%-0,40%1,00€4,56%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia LUNDA INVEST, SICAV, S.A.

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Lunda Invest SICAV

El fondo Lunda Invest SICAV, con ISIN, ES0158747008 de la gestora CREDIT SUISSE GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones LUNDA INVEST, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,42% 4,97% 1,54%
1 año -2,01% -2,02% -1,87%
3 años 14,31% 4,56% 1,23%
5 años 12,95% 2,47% 0,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20152,95% - - - -
2016-2,17%-2,52%2,94%2,94%2,74%
201710,72%6,07%-0,12%2,55%1,91%
2018-9,48%-1,56%2,99%0,90%-11,51%
2019 - 8,73%0,20% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Aug 25, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 25, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 25, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 25, 2019

Cartera de Lunda Invest SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|GAM INVESTMENT MANAGEMENT SWIT
CH0044781174
4,89%0,14M€
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU1071462532
3,54%0,10M€
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE
BE6213831116
3,34%0,10M€
PARTICIPACIONES|MERIAN GLOBAL INVESTORS UK LTD
IE00BLP5S791
3,15%0,09M€
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT SERV SARL
LU1958311901
3,12%0,09M€
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME
LU0302646574
3,10%0,09M€
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU1279334723
2,98%0,09M€
PARTICIPACIONES|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT
IE00BRHY9S47
2,88%0,08M€
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0104884860
2,76%0,08M€
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
FR0013277381
2,60%0,08M€
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
2,59%0,08M€
ACCIONES|ALIBABA GROUP
US01609W1027
2,53%0,07M€
ACCIONES|MONCLER SPA
IT0004965148
2,52%0,07M€
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
2,49%0,07M€
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
2,49%0,07M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,36-0,51
Beta1,351,40
Information Ratio-0,280,37
R-Squared93,4294,60
Sharpe Ratio-0,060,60
Standard Deviation11,989,78
Tracking Error4,293,54
Treynor Ratio-0,554,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).