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Lunda Invest SICAV

LUNDA INVEST, SICAV, S.A. | ES0158747008

Credit Suisse Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
11,29
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LUNDA INVEST, SICAV, S.A. (ES0158747008)3,13M EUR11,29 EUR0,30%1,59%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,26%0,65%
20152,95%9,35%-2,24%-7,56%4,18%
2016-2,17%-5,11%-2,52%2,94%2,74%
20176,07%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Lunda Invest SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUXEMBOURG SA
CH0044781174
4.32%0,13M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
3.37%0,11M CHF
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSET MANAGERS LTD
IE00BLP5S460
3.13%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR
LU1001747408
3.02%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL FUND
LU0302646574
2.79%0,09M USD
PARTICIPACIONES|LFP
FR0011532720
2.78%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|ALKEN LUXEMBOURG SARL
LU0300834669
2.75%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEMENT SA
LU1045038533
2.73%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA
LU0151325312
2.65%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|HERMES INTERNATIONAL
IE00BRHY9S47
2.64%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU1071462615
2.58%0,08M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
2.56%0,08M USD
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
2.55%0,08M EUR
ACCIONES|NESTLE S.A.
CH0038863350
2.26%0,07M CHF
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUXEMBOURG
LU0104884860
2.26%0,07M EUR