LUNDA INVEST, SICAV, S.A.

LUNDA INVEST, SICAV, S.A. | ES0158747008

CREDIT SUISSE GESTION

€11,10
-0,14% 1M
-3,85% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
LUNDA INVEST, SICAV, S.A.
ES0158747008
2,87M€0,30%-0,40%1,00€0,78%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia LUNDA INVEST, SICAV, S.A.

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Lunda Invest SICAV

El fondo Lunda Invest SICAV, con ISIN, ES0158747008 de la gestora CREDIT SUISSE GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones LUNDA INVEST, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,62% -13,35% -9,22%
1 año -1,79% -2,42% -3,34%
3 años 2,36% 0,78% 0,21%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20152,95% - - 4,18%4,18%
2016-2,17%-5,11%-2,52%2,94%2,74%
201710,72%6,07%-0,12%2,55%1,91%
2018 - -1,56%2,99%0,90% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 20, 2018
Folleto (Mar 31, 2017) Nov 20, 2018
DFI (Mar 31, 2017) Nov 20, 2018

Cartera de Lunda Invest SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|GAM INVESTMENT MANAGEMENT SWIT
CH0044781174
4,04%0,12M€
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE SA
LU1071462532
3,48%0,11M€
PARTICIPACIONES|CAPITA FINANCIAL MANAG.LTD/UNI
IE00B3CCJB88
3,45%0,11M€
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
3,37%0,10M€
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSET MANAGERS LTD
IE00BLP5S791
3,31%0,10M€
PARTICIPACIONES|ALKEN LUXEMBOURG SARL
LU0953331096
3,17%0,10M€
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
3,11%0,09M€
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE
BE6213831116
3,07%0,09M€
PARTICIPACIONES|HERMES INTERNATIONAL
IE00BRHY9S47
3,02%0,09M€
ACCIONES|MONCLER SPA
IT0004965148
2,99%0,09M€
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
2,96%0,09M€
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU1279334723
2,76%0,08M€
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL FUND
LU0302646574
2,74%0,08M€
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
2,54%0,08M€
ACCIONES|BOOKING HOLDING INC
US09857L1089
2,52%0,08M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,52-0,75
Beta1,321,41
Information Ratio0,110,35
R-Squared82,7283,11
Sharpe Ratio-0,380,88
Standard Deviation7,766,23
Tracking Error3,663,04
Treynor Ratio-2,203,90

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).