Garantizados

NB Garantizado Europa 70 FI

NB Garantizado Europa 70 FI | ES0158774002

Novo Banco Gestión SGIIC

16 Oct, 2017
10,43
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Garantizado Europa 70 FI (ES0158774002)7,45M EUR10,43 EUR0,85%0,98%10 EUR

Estrategia

Banco Espírito Santo, SA, Sucursal en España, garantiza al fondo a vencimiento (5-4-18) el 100% del valor liquidativo (VL) del 14-8-13, incrementado, si es positiva, en el 70% de la variación punto a punto del EuroStoxx 50 Price (no recoge la rentabilidad por dividendos). El valor inicial del índice será el precio de cierre a 15-8-13, y el valor final, el precio de cierre a 26-3-18. (TAE min 0%, de 14-8-13 a 5-4-18).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Manuel do Nascimento Aguiar


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

30 Dec 15

Fondos de inversion españoles afectados por la reclasificación de deuda en Novo Banco

El penúltimo jaleo de 2015. Después de eventos como los protagonizados por  VW o OHL a alguien del Banco de Portugal le debió parecer que Diciembre estaba siendo demasiado aburrido. ¿Por qué no terminar el año con un asunto algo controvertido? Ironías aparte, lo cierto es que ayer se formalizó la decisión por parte de la autoridad monetaria portuguesa de h…
5 11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,44%
20144,74%2,89%2,38%-0,39%-0,18%
2015-11,55%9,82%-4,92%-4,69%-11,13%
20161,72%-3,67%-1,32%0,58%6,40%
20173,07%-1,32%3,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de NB Garantizado Europa 70 FI

Peso Valor
BONO|XUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03
ES0001352477
37.25%2,81M EUR
BONO|COM AUTON DE MADRID|5,75|2018-02-01
ES0000101545
24.93%1,88M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2018-05-11
ES0L01805115
1.33%0,10M EUR