Garantizados

NB Garantizado Europa 70 FI

NB Garantizado Europa 70 FI | ES0158774002

Novo Banco Gestión SGIIC

12 Dec, 2017
10,49
0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Garantizado Europa 70 FI (ES0158774002)7,42M EUR10,49 EUR0,85%0,98%10 EUR

Estrategia NB Garantizado Europa 70 FI

Banco Espírito Santo, SA, Sucursal en España, garantiza al fondo a vencimiento (5-4-18) el 100% del valor liquidativo (VL) del 14-8-13, incrementado, si es positiva, en el 70% de la variación punto a punto del EuroStoxx 50 Price (no recoge la rentabilidad por dividendos). El valor inicial del índice será el precio de cierre a 15-8-13, y el valor final, el precio de cierre a 26-3-18. (TAE min 0%, de 14-8-13 a 5-4-18).


Información sobre el fondo de inversión NB Garantizado Europa 70 FI

El fondo NB Garantizado Europa 70 FI, con ISIN, ES0158774002 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,97% con una volatilidad del 8,14% lo que le sitúa en la posición 14 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,98% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.424.628 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones NB Garantizado Europa 70 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Manuel do Nascimento Aguiar


Metadata


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Rentabilidad NB Garantizado Europa 70 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,44%
20144,74%2,89%2,38%-0,39%-0,18%
2015-11,55%9,82%-4,92%-4,69%-11,13%
20161,72%-3,67%-1,32%0,58%6,40%
20173,07%-1,32%3,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Dec 01, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de NB Garantizado Europa 70 FI

Peso Valor
BONO|XUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03
ES0001352477
37.39%2,79M EUR
BONO|COM AUTON DE MADRID|5,75|2018-02-01
ES0000101545
25.04%1,87M EUR