Garantizados

NB Garantizado Europa 70 FI

NB Garantizado Europa 70 FI | ES0158774002

Novo Banco Gestión SGIIC

14 Jun, 2018
11,07
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Garantizado Europa 70 FI (ES0158774002)3,46M EUR11,07 EUR0,85%0,97%10 EUR

Estrategia NB Garantizado Europa 70 FI

Banco Espírito Santo, SA, Sucursal en España, garantiza al fondo a vencimiento (5-4-18) el 100% del valor liquidativo (VL) del 14-8-13, incrementado, si es positiva, en el 70% de la variación punto a punto del EuroStoxx 50 Price (no recoge la rentabilidad por dividendos). El valor inicial del índice será el precio de cierre a 15-8-13, y el valor final, el precio de cierre a 26-3-18. (TAE min 0%, de 14-8-13 a 5-4-18).


Información sobre el fondo de inversión NB Garantizado Europa 70 FI

El fondo NB Garantizado Europa 70 FI, con ISIN, ES0158774002 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,22% con una volatilidad del 16,52% lo que le sitúa en la posición 8 entre los 409 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.461.800 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones NB Garantizado Europa 70 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Manuel do Nascimento Aguiar


Metadata


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Rentabilidad NB Garantizado Europa 70 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,44%
20144,74%2,89%2,38%-0,39%-0,18%
2015-11,55%9,82%-4,92%-4,69%-11,13%
20161,72%-3,67%-1,32%0,58%6,40%
20173,96%3,07%-1,32%3,45%-1,20%
2018-5,08%

Rendimiento mensual NB Garantizado Europa 70 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) May 17, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 18, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de NB Garantizado Europa 70 FI

Peso Valor
BONO|XUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03
ES0001352477
40.36%2,74M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,52|2018-07-13
ES0L01807137
31.03%2,10M EUR