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NB Europa 50 FI

NB Europa 50 FI | ES0158792004

Novo Banco Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
10,48
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Europa 50 FI (ES0158792004)4,34M EUR10,48 EUR0,80%0,98%10 EUR

Estrategia NB Europa 50 FI

El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a vencimiento (20/2/19) el 100% del valor liquidativo del 12/5/14, incrementado, en el caso de ser positiva, en el 50% de la variación punto a punto del Eurostoxx 50, calculada con los precios de cierre del Índice a 13/5/14 (valor inicial) y 18/2/19 (valor final). TAE min 0% NO GARANTIZADA para participaciones suscritas el 12/5/14 y mantenidas hasta el 20/2/19. La TAE NO GARANTIZADA obtenida por cada partícipe dependerá de cuando suscriba.


El fondo NB Europa 50 FI, con ISIN, ES0158792004 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Otros dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,64% con una volatilidad del 3,71% lo que le sitúa en la posición 23 entre los 110 fondos de la categoría Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 4.343.709 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones NB Europa 50 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Manuel do Nascimento Aguiar


Metadata


Rentabilidad NB Europa 50 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,11%0,56%0,83%0,89%0,80%
20123,07%0,70%0,92%0,89%0,53%
20132,51%0,32%0,80%0,72%0,65%
20141,06%0,61%-0,58%0,39%0,64%
2015-12,85%5,68%-3,61%-3,65%-11,21%
20166,19%0,37%0,83%0,54%4,36%
20171,56%-0,34%1,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 23, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de NB Europa 50 FI

Peso Valor
OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|5,88|2019-02-18
PTCPEHOM0006
18.94%0,81M EUR
OBLIGACION|METROPOLITANO LISBOA|5,75|2019-02-04
PTMTLDOM0005
13.37%0,57M EUR
BONO|BANCO POPOLARE|3,50|2019-03-14
XS1044894944
9.91%0,42M EUR
OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14
XS0953215349
5.53%0,24M EUR
BONO|BHARTI AIRTEL|4,00|2018-12-10
XS0997979249
5.16%0,22M EUR
BONO|NIBC BANK|2,25|2019-09-24
XS1385996126
4.88%0,21M EUR
OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|2,88|2019-04-15
XS0765295828
4.85%0,21M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01
XS1082970853
4.75%0,20M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15
XS1379157404
2.49%0,11M EUR