NB Europa 50 FI

NB Europa 50 FI | ES0158792004

NOVO BANCO GESTION

€9,10
-0,01% 1M
-5,74% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
NB Europa 50 FI
ES0158792004
1,72M€0,80%-0,85%10,00€-1,91%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NB Europa 50 FI

El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a vencimiento (20/2/19) el 100% del valor liquidativo del 12/5/14, incrementado, en el caso de ser positiva, en el 50% de la variación punto a punto del Eurostoxx 50, calculada con los precios de cierre del Índice a 13/5/14 (valor inicial) y 18/2/19 (valor final). TAE min 0% NO GARANTIZADA para participaciones suscritas el 12/5/14 y mantenidas hasta el 20/2/19. La TAE NO GARANTIZADA obtenida por cada partícipe dependerá de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión NB Europa 50 FI

El fondo NB Europa 50 FI, con ISIN, ES0158792004 de la gestora NOVO BANCO GESTION pertenece a la categoría Otros dentro de los fondos de Alternativos - Otros

Comisiones NB Europa 50 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otros

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Artículo
El penúltimo jaleo de 2015. Después de eventos como los protagonizados por  VW o OHL a alguien del Banco de Portugal le debió parecer que Diciembre estaba siendo demasiado aburrido. ¿Por qué no terminar el año con un asunto algo controvertido? Ironías aparte, lo cierto es que ayer se formalizó la decisión por parte de la autoridad monetaria portuguesa de hacer una migración de cinco emisiones de bonos ( con vencimientos desde 2015 a 2019) desde el balance de  Novo Banco ( banco bueno) al balance del BES (banco malo). Las motivaciones para esta decisión son acelerar la venta de Novo Banco por parte del Banco de Portugal. Las implicaciones son claras. Pérdidas ( muy probablemente permanentes) del capital invertido. Las emisiones estaban orientadas a inversores institucionales, por lo que aunque los inversores minoristas no se veran directamente afectados, si lo haran indirectamente si contaban con p

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,75% -11,18% 4,24%
1 año -8,21% -8,52% -0,85%
3 años -5,63% -1,91% 0,55%
5 años -17,28% -3,72% -0,46%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,06% - - - -
2015-12,85% - - -3,65% -
20166,19%0,37%0,83%0,54%4,36%
20172,47%1,56%-0,34%1,69%-0,44%
2018-7,62%-3,73%-2,00%0,68%-2,75%
2019 - -0,04% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 26, 2019

Cartera de NB Europa 50 FI

Posición Peso Valor
REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01
ES0L01908166
33,57%0,70M€
OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14
XS0953215349
11,14%0,23M€
BONO|NIBC BANK|2,25|2019-09-24
XS1385996126
9,81%0,20M€
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01
XS1082970853
9,58%0,20M€
BONO|RCI BANQUE|1,13|2019-09-30
FR0012173144
4,88%0,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,05-0,65
Beta-0,030,21
Information Ratio-0,31-0,50
R-Squared0,5537,79
Sharpe Ratio-1,400,13
Standard Deviation6,354,33
Tracking Error16,3210,54
Treynor Ratio275,752,67

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).