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NB Europa 50 FI

NB Europa 50 FI | ES0158792004

Novo Banco Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
10,47
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Europa 50 FI (ES0158792004)4,22M EUR10,47 EUR0,80%0,98%10 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a vencimiento (20/2/19) el 100% del valor liquidativo del 12/5/14, incrementado, en el caso de ser positiva, en el 50% de la variación punto a punto del Eurostoxx 50, calculada con los precios de cierre del Índice a 13/5/14 (valor inicial) y 18/2/19 (valor final). TAE min 0% NO GARANTIZADA para participaciones suscritas el 12/5/14 y mantenidas hasta el 20/2/19. La TAE NO GARANTIZADA obtenida por cada partícipe dependerá de cuando suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Manuel do Nascimento Aguiar


Metadata


Opiniones

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5 11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,11%0,56%0,83%0,89%0,80%
20123,07%0,70%0,92%0,89%0,53%
20132,51%0,32%0,80%0,72%0,65%
20141,06%0,61%-0,58%0,39%0,64%
2015-12,85%5,68%-3,61%-3,65%-11,21%
20166,19%0,37%0,83%0,54%4,36%
20171,56%-0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 23, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de NB Europa 50 FI

Peso Valor
OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|5,88|2019-02-18
PTCPEHOM0006
17.25%0,82M EUR
OBLIGACION|METROPOLITANO LISBOA|5,75|2019-02-04
PTMTLDOM0005
12.14%0,57M EUR
BONO|BANCO POPOLARE|3,50|2019-03-14
XS1044894944
8.94%0,42M EUR
BONO|CNH INDUSTRIAL NV|2,75|2019-03-18
XS1046851025
8.85%0,42M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15
XS1379157404
6.76%0,32M EUR
OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14
XS0953215349
4.97%0,24M EUR
BONO|BHARTI AIRTEL|4,00|2018-12-10
XS0997979249
4.69%0,22M EUR
BONO|NIBC BANK|2,25|2019-09-24
XS1385996126
4.42%0,21M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01
XS1082970853
4.30%0,20M EUR