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Locker Invest SICAV

LOCKER INVEST, SICAV, S.A. | ES0158837007

Santander Private Banking Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
1,31
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LOCKER INVEST, SICAV, S.A. (ES0158837007)74,14M EUR1,31 EUR0,00%0,16%1 EUR

Estrategia

La sociedad podrá invertir mayoritariamente en acciones y participaciones de IIC financieras, que no inviertan más del 10% del patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, siempre que estas últimas se sometan a unas normas similares a las recogidas en el régimen general de las IICs españolas. La Sociedad más de un 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,16%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,81%
20149,70%0,83%3,71%2,82%2,04%
20151,60%9,33%-2,73%-7,10%2,85%
20166,67%-0,19%2,25%3,02%1,46%
20173,31%-0,56%1,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 22, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Locker Invest SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATIONAL S
LU0694809939
14.62%10,53M EUR
PARTICIPACIONES|IVA GLOBAL I
LU0426101357
9.23%6,65M EUR
PARTICIPACIONES|JO HAMBRO GLOBAL SELECT
IE00B3DBRP41
8.82%6,35M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD S&P 500 UCITS E
IE00B3XXRP09
8.60%6,19M USD
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BK4YYZ03
8.13%5,86M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC EMERGING DISCO
LU0336083810
7.27%5,24M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO
LU0451950587
7.14%5,14M EUR
PARTICIPACIONES|BGF FIXED INC GLB OPORTU
LU0278456651
5.93%4,27M EUR
PARTICIPACIONES|ARTISAN GLOBAL VALUE FUN
IE00B43C0T93
5.44%3,92M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - PACIFIC
LU0049112450
5.16%3,72M USD
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO H
LU0828818087
4.54%3,27M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL - NORTH
LU0566484704
3.96%2,85M USD
PARTICIPACIONES|SKY HARBOR GLOBAL-US SHO
LU0765417018
3.90%2,81M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATIONAL S
LU0106235889
2.09%1,50M EUR
PARTICIPACIONES|ANGEL OAK MULTI STR INCO
IE00BZ099X74
1.09%0,79M EUR