Mixtos Otros

Lobo 3000 SICAV

LOBO 3.000, SICAV, S.A. | ES0158868036

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
6,20
-0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LOBO 3.000, SICAV, S.A. (ES0158868036)9,59M EUR6,20 EUR0,25%0,94%1 EUR

Estrategia Lobo 3000 SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Lobo 3000 SICAV, con ISIN, ES0158868036 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 9.594.732 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Lobo 3000 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Lobo 3000 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,92%-2,26%0,63%
2008-28,11%-11,95%-2,94%-5,50%-10,98%
200918,05%-5,86%9,30%11,26%3,12%
2010-3,30%-0,95%-6,38%4,87%-0,55%
2011-5,51%3,10%-0,99%-11,85%5,00%
20126,15%1,85%-2,22%4,26%2,24%
201315,00%3,14%-0,11%6,74%4,58%
201410,47%1,68%5,32%2,87%0,27%
20151,57%9,64%-3,30%-6,70%2,68%
20166,03%-4,12%0,36%3,55%6,41%
20175,36%-0,60%1,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Mar 28, 2017) Mar 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 28, 2017) Mar 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 21, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 05, 2014) Feb 06, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Lobo 3000 SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
8.92%0,84M USD
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
7.61%0,71M USD
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.00|2049-03-31
XS1050460739
5.76%0,54M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11
XS1107291541
5.65%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
5.59%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
4.90%0,46M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2018-03-06
XS0895794658
4.69%0,44M USD
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
4.47%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
4.14%0,39M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
3.79%0,36M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.71%0,35M EUR
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
3.46%0,32M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.19%0,30M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.12%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0252652382
2.43%0,23M USD