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Lobo 3000 SICAV

LOBO 3.000, SICAV, S.A. | ES0158868036

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
6,19
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LOBO 3.000, SICAV, S.A. (ES0158868036)9,19M EUR6,19 EUR0,25%0,94%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,92%-2,26%0,63%
2008-28,11%-11,95%-2,94%-5,50%-10,98%
200918,05%-5,86%9,30%11,26%3,12%
2010-3,30%-0,95%-6,38%4,87%-0,55%
2011-5,51%3,10%-0,99%-11,85%5,00%
20126,15%1,85%-2,22%4,26%2,24%
201315,00%3,14%-0,11%6,74%4,58%
201410,47%1,68%5,32%2,87%0,27%
20151,57%9,64%-3,30%-6,70%2,68%
20166,03%-4,12%0,36%3,55%6,41%
20175,36%-0,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 28, 2017) Mar 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 28, 2017) Mar 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 05, 2014) Feb 06, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Lobo 3000 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
8.71%0,80M USD
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
7.70%0,71M USD
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.00|2049-03-31
XS1050460739
5.89%0,54M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11
XS1107291541
5.64%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
5.60%0,51M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2018-03-06
XS0895794658
4.95%0,46M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
4.91%0,45M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
4.60%0,42M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
3.71%0,34M EUR
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
3.52%0,32M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.37%0,31M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.20%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- EUROPEA
LU0251130802
2.88%0,27M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.65%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0252652382
2.53%0,23M USD