RF Ultra Corto Plazo EUR

BMN Fondepósito FI CPE

BMN Fondepósito FI CPE | ES0158949000

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

17 Oct, 2017
1,74
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMN Fondepósito FI CPE (ES0158949000)21,09M EUR1,74 EUR0,25%0,31%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor 3 meses. El objetivo de gestión es obtener la rentabilidad de los activos en los que invierte descontadas las comisiones. Invierte el 100% de la exposición total, de forma directa o indirecta a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), en Renta Fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) negociada en mercados y de emisores fundamentalmente españoles y minoritariamente de otros países OCDE (no emergentes). Duración media de la cartera inferior a 12 meses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,00%0,00%0,00%
20160,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
20170,00%0,00%0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 14, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2015) Jan 13, 2016
Prospectus (Jul 10, 2015) Dec 11, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2015) Dec 11, 2015
AnnualReport (Dec 31, 2014) Sep 04, 2015
Rulebook (Dec 22, 2014) Apr 07, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BMN Fondepósito FI CPE

Peso Valor

%0,00M