Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Bankia Evolución Prudente FI

Bankia Evolución Prudente FI | ES0158965030

Bankia Fondos SGIIC

25 Jun, 2017
128,99
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Evolución Prudente FI (ES0158965030)3.097,02M EUR128,99 EUR0,75%1,10%100 EUR

Estrategia

El fondo invertirá más del 50% en otras Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) financieras que sean activo apto armonizadas y no armonizadas pertenecientes o no al grupo de la Gestora, nacionales o extranjeras, de renta fija pública, renta fija privada, renta variable, emergente, high yield, etc, con independencia del tipo de gestión que realicen. El nivel de volatilidad no superará el 2% anual. El objetivo de rentabilidad a un año no está garantizado y dependerá de las condiciones de mercado de cada momento. En las actuales condiciones de mercado el objetivo es superar el euribor a tres meses en 50 puntos básicos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Pablo Rodríguez Martos


Linkedin

César Gil Cano


Linkedin

Jesús Borrás Tortajada


Linkedin

Álvaro Martín Sauto


Linkedin

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados


¿Cómo van los fondos españoles donde más dinero ha entrado en 2015?

Los fondos donde más dinero entran no son necesariamente los mejores. De hecho, en muchos casos no son precisamente los mejores. En este post, repaso cómo van este 2015 los 20 que más euros han captado entre los fondos españoles en este 2015. De media, suben en el año un 0,5%. Apenas uno de ellos obtiene una rentabilidad superior al 3% y otros dos productos superan el 2%, con datos a …
6 26

Hedge Funds

Esta semana os presentamos nuestra selección de fondos Hedge Funds. Como siempre, os dejamos la ficha del primero. NOMBRE ISIN Abante Bolsa Absoluta A FI ES0109655037 Popular Selección A FI ES0170417010 …
2 5

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,48%0,23%0,23%
20042,10%0,52%0,12%0,16%1,29%
20054,05%0,62%1,09%1,43%0,85%
20063,04%1,32%-0,45%0,72%1,43%
20071,33%1,03%0,79%-1,73%1,27%
20080,31%0,41%-0,62%1,21%-0,68%
20093,65%0,15%1,06%1,44%0,96%
20102,85%0,92%-0,41%1,71%0,61%
2011-0,99%0,67%-0,04%-2,56%0,98%
20123,63%1,37%-0,04%0,95%1,30%
20131,88%0,72%-0,61%0,85%0,91%
20141,82%0,76%0,54%0,34%0,18%
2015-0,13%1,66%-0,90%-0,99%0,12%
20160,66%-0,42%0,60%0,37%0,11%
20170,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 24, 2016
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 17, 2013) Apr 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankia Evolución Prudente FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CarmignSecurite
FR0010149120
4.36%127,04M EUR
PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB
LU0360478795
3.83%111,47M EUR
PARTICIPACIONES|PSF-EuroCurv1-3
LU0433266359
3.26%94,96M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu
LU0272941112
2.85%82,96M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn
LU0192062460
2.35%68,36M EUR
PARTICIPACIONES|BRGF-EurShortDu
LU0093503810
2.32%67,50M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur
IE00B62L8426
2.22%64,54M EUR
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.15|2017-05-23
Depósitos
2.06%60,00M EUR
PARTICIPACIONES|Rob Gl Tot Ret
LU0951484178
1.90%55,35M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea 1 EUR HG
LU0915363070
1.87%54,43M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxsor ETF SGI
FR0010869578
1.87%54,52M EUR
PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet
IE00B3TH3V40
1.87%54,43M EUR
PARTICIPACIONES|FT US LD-I ACCE
LU0727124470
1.85%54,00M EUR
PARTICIPACIONES|CANDR BONS-¿ SH
LU1184248083
1.85%53,95M EUR
PARTICIPACIONES|JBaerAbsRetEq
LU0529497777
1.85%53,75M EUR