Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Bankia Evolución Prudente FI

Bankia Evolución Prudente FI | ES0158965030

Bankia Fondos SGIIC

15 Nov, 2017
128,47
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Evolución Prudente FI (ES0158965030)3.279,00M EUR128,47 EUR0,75%1,10%100 EUR

Estrategia Bankia Evolución Prudente FI

El fondo invertirá más del 50% en otras Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) financieras que sean activo apto armonizadas y no armonizadas pertenecientes o no al grupo de la Gestora, nacionales o extranjeras, de renta fija pública, renta fija privada, renta variable, emergente, high yield, etc, con independencia del tipo de gestión que realicen. El nivel de volatilidad no superará el 2% anual. El objetivo de rentabilidad a un año no está garantizado y dependerá de las condiciones de mercado de cada momento. En las actuales condiciones de mercado el objetivo es superar el euribor a tres meses en 50 puntos básicos.


El fondo Bankia Evolución Prudente FI, con ISIN, ES0158965030 de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 62 entre los 88 fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,47% con una volatilidad del 0,73%. El patrimonio del fondo asciende a 3.278.998.911 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Bankia Evolución Prudente FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Pablo Rodríguez Martos


Linkedin

César Gil Cano


Linkedin

Jesús Borrás Tortajada


Linkedin

Álvaro Martín Sauto


Linkedin

Metadata


Rentabilidad Bankia Evolución Prudente FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,48%0,23%0,23%
20042,10%0,52%0,12%0,16%1,29%
20054,05%0,62%1,09%1,43%0,85%
20063,04%1,32%-0,45%0,72%1,43%
20071,33%1,03%0,79%-1,73%1,27%
20080,31%0,41%-0,62%1,21%-0,68%
20093,65%0,15%1,06%1,44%0,96%
20102,85%0,92%-0,41%1,71%0,61%
2011-0,99%0,67%-0,04%-2,56%0,98%
20123,63%1,37%-0,04%0,95%1,30%
20131,88%0,72%-0,61%0,85%0,91%
20141,82%0,76%0,54%0,34%0,18%
2015-0,13%1,66%-0,90%-0,99%0,12%
20160,66%-0,42%0,60%0,37%0,11%
20170,27%-0,00%0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 18, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 17, 2013) Apr 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankia Evolución Prudente FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CarmignSecurite
FR0010149120
3.88%126,87M EUR
PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB
LU0360478795
3.43%112,09M EUR
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc
IE0033758917
3.32%108,31M EUR
PARTICIPACIONES|Parvest Enh6Mth
LU0325598752
3.22%105,21M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU0034353002
3.21%104,92M EUR
PARTICIPACIONES|BRGF-EurShortDu
LU0093503810
2.99%97,79M EUR
PARTICIPACIONES|PSF-EuroCurv1-3
LU0433266359
2.90%94,69M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi 12 M
FR0010830844
2.85%93,01M EUR
PARTICIPACIONES|CANDR BONS-¿ SH
LU1184248083
2.58%84,25M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu
LU0272941112
2.39%78,17M EUR
PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn
LU0107852435
2.38%77,68M USD
PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt
IE00BN8SY486
2.35%76,69M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn
LU0192062460
2.09%68,35M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST MIU
LU0641746143
2.09%68,23M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur
IE00B62L8426
1.98%64,78M EUR