Bankia Índice Ibex Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0158967002

BANKIA FONDOS

€90,77
+4,59% 1M
+9,07% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE UNIVERSAL
ES0158967036
54,83M€0,90%-1,00%100,00€3,62%
CLASE INTERNA
ES0158967010
39,47M€0,00%-0,00%1,00€-
CLASE CARTERA
ES0158967002
0,40M€0,36%-0,46%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Índice Ibex Cartera FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX-35, formado por los 35 valores más líquidos y de mayor capitalización de las Bolsas Españolas pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se estructurará la cartera según la composición del índice IBEX-35 para tratar de alcanzar una rentabilidad similar, invirtiendo el 100% de la exposición total (salvo el coeficiente legal de liquidez) en valores del índice, y derivados sobre el índice, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), que repliquen o tomen como referencia el índice, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. No existe riesgo divisa.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Índice Ibex FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Bankia Índice Ibex Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,36%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,46%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,22% 2,43% -4,56%
1 año 1,07% 1,07% -6,94%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-17,25% - - - -9,17%
2018-16,79%-9,17%1,84%-2,07%-8,14%
2019 - 8,74%1,15% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Sep 16, 2019

Cartera de Bankia Índice Ibex FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
12,79%11,76M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
11,04%10,14M€
INDITEX
ES0148396007
9,55%8,78M€
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
7,24%6,65M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
6,33%5,82M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
5,90%5,42M€
REPSOL
ES0173516115
4,00%3,68M€
FERROVIAL
ES0118900010
3,24%2,97M€
ACCIONES|Aena SA
ES0105046009
3,03%2,78M€
CAIXABANK
ES0140609019
2,91%2,67M€
NATURGY
ES0116870314
2,81%2,58M€
ACCIONES|Grifols SA
ES0171996087
2,14%1,97M€
ACS
ES0167050915
2,13%1,96M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
2,04%1,88M€
ACCIONES|Redesa
ES0173093024
1,91%1,76M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,76
Beta1,09
Information Ratio1,12
R-Squared96,73
Sharpe Ratio-0,11
Standard Deviation13,99
Tracking Error2,80
Treynor Ratio-1,44

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).