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Bankia Índice Ibex FI

Bankia Índice Ibex FI | ES0158967036

Bankia Fondos SGIIC

16 Oct, 2017
158,98
-0,77%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Índice Ibex FI (ES0158967036)42,06M EUR158,98 EUR0,90%1,01%100 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX-35, formado por los 35 valores más líquidos y de mayor capitalización de las Bolsas Españolas pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se estructurará la cartera según la composición del índice IBEX-35 para tratar de alcanzar una rentabilidad similar, invirtiendo el 100% de la exposición total (salvo el coeficiente legal de liquidez) en valores del índice, y derivados sobre el índice, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), que repliquen o tomen como referencia el índice, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. No existe riesgo divisa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Gerardo Rodríguez


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200510,76%-0,48%
200634,18%10,87%-1,91%12,47%9,71%
20079,51%4,02%1,98%-1,11%4,40%
2008-37,73%-12,28%-8,10%-7,75%-16,26%
200935,54%-14,10%26,99%21,06%2,65%
2010-14,03%-8,88%-13,24%14,12%-4,72%
2011-8,89%7,86%-0,69%-16,47%1,82%
20120,73%-5,82%-8,74%10,31%6,26%
201325,83%-2,63%-0,88%19,51%9,09%
20146,80%4,92%6,39%-0,12%-4,21%
2015-4,98%12,45%-5,52%-11,19%0,71%
20161,26%-8,24%-5,03%8,13%7,45%
201712,18%0,94%-0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 18, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 20, 2015) May 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Oct 29, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia Índice Ibex FI

Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
12.75%4,82M EUR
ACCIONES|Grupo Inditex
ES0148396007
9.48%3,59M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
7.31%2,76M EUR
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
6.87%2,60M EUR
ACCIONES|IBERDROLA S.A.
ES0144580Y14
6.53%2,47M EUR
ACCIONES|CaixaBank
ES0140609019
3.77%1,43M EUR
ACCIONES|Amadeus IT Hold
ES0109067019
3.47%1,31M EUR
ACCIONES|Repsol SA
ES0173516115
3.03%1,14M EUR
ACCIONES|Abertis Infrae.
ES0111845014
2.42%0,92M EUR
ACCIONES|Aena SA
ES0105046009
2.32%0,88M EUR
ACCIONES|IC Airlines Gr
ES0177542018
2.24%0,85M EUR
ACCIONES|Ferrovial S.A.
ES0118900010
2.17%0,82M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG
ES0116870314
1.86%0,70M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
1.61%0,61M EUR
ACCIONES|Grifols SA
ES0171996087
1.57%0,59M EUR