Bankia Índice Ibex Universal FI

CLASE UNIVERSAL | ES0158967036

BANKIA FONDOS

€144,01
-4,86% 1M
+4,36% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE UNIVERSAL
ES0158967036
53,93M€0,90%-1,00%100,00€3,80%
CLASE INTERNA
ES0158967010
37,89M€0,00%-0,00%1,00€-
CLASE CARTERA
ES0158967002
0,38M€0,36%-0,46%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Índice Ibex Universal FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX-35, formado por los 35 valores más líquidos y de mayor capitalización de las Bolsas Españolas pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se estructurará la cartera según la composición del índice IBEX-35 para tratar de alcanzar una rentabilidad similar, invirtiendo el 100% de la exposición total (salvo el coeficiente legal de liquidez) en valores del índice, y derivados sobre el índice, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), que repliquen o tomen como referencia el índice, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. No existe riesgo divisa.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Índice Ibex FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Bankia Índice Ibex Universal FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
Con el debate que actualmente existe entre gestión pasiva vs activa vamos a ir publicando durante las próximas semanas distintos artículos sobre qué fondos son realmente de gestión activa en las distintas categorías y cuáles cobran comisiones demasiado elevadas disfrazándose de falsa gestión. El primer trimestre de 2017 ha sido el mejor para el Ibex 35 en dos años, alcanzando una subida del 11,9%. Por eso he querido recoger aquellos fondos que son más baratos para invertir en el selectivo español, sean o no de gestión activa. Seguro que hay opciones más económicas para invertir en el conjunto de valores, como algún que otro ETF pero en esta ocasión he utilizado fondos de inversión por la ventaja de traspaso. En el gráfico podemos observar los fondos españoles que aglutinan una menor comisión de gestión. Además justo debajo en la tabla se muestra el "Active Share" o participación activa. Este mide el grado de diferencia que hay e

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,56% -7,04% -12,91%
1 año -6,34% -6,34% -12,32%
3 años 11,83% 3,80% 2,07%
5 años -4,53% -0,92% -0,49%
10 años 10,72% 1,02% 1,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,80% - - - -
2015-4,98% - - -11,19% -
20161,26%-5,03%-5,03%8,13%7,45%
201710,01%12,18%0,94%-0,37%-2,48%
2018-12,61%-4,22%1,70%-2,20%-8,26%
2019 - 8,59%1,01% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Aug 26, 2019

Cartera de Bankia Índice Ibex FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
12,79%11,76M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
11,04%10,14M€
INDITEX
ES0148396007
9,55%8,78M€
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
7,24%6,65M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
6,33%5,82M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
5,90%5,42M€
REPSOL
ES0173516115
4,00%3,68M€
FERROVIAL
ES0118900010
3,24%2,97M€
ACCIONES|Aena SA
ES0105046009
3,03%2,78M€
CAIXABANK
ES0140609019
2,91%2,67M€
NATURGY
ES0116870314
2,81%2,58M€
ACCIONES|Grifols SA
ES0171996087
2,14%1,97M€
ACS
ES0167050915
2,13%1,96M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
2,04%1,88M€
ACCIONES|Redesa
ES0173093024
1,91%1,76M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,61-0,23
Beta1,131,09
Information Ratio-0,020,14
R-Squared94,2392,91
Sharpe Ratio-0,350,67
Standard Deviation14,7012,12
Tracking Error3,903,36
Treynor Ratio-4,517,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).