RV España

Bankia Índice Ibex FI

CLASE UNIVERSAL | ES0158967036

Bankia Fondos SGIIC

19 Jul, 2018
155,79
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE UNIVERSAL (ES0158967036)51,23M EUR155,79 EUR0,90%1,65%100 EUR
CLASE CARTERA (ES0158967002)0,63M EUR93,72 EUR0,36%0,00%1 EUR

Estrategia Bankia Índice Ibex FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX-35, formado por los 35 valores más líquidos y de mayor capitalización de las Bolsas Españolas pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se estructurará la cartera según la composición del índice IBEX-35 para tratar de alcanzar una rentabilidad similar, invirtiendo el 100% de la exposición total (salvo el coeficiente legal de liquidez) en valores del índice, y derivados sobre el índice, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), que repliquen o tomen como referencia el índice, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. No existe riesgo divisa.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Índice Ibex FI

Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Bankia Índice Ibex FI, con ISIN ES0158967036, de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 79. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -5,64% con una volatilidad del 11,90%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,65% del patrimonio total, que asciende a 55.101.218 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Bankia Índice Ibex FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Gerardo Rodriguez


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Rentabilidad Bankia Índice Ibex FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200510,76%-0,48%
200634,18%10,87%-1,91%12,47%9,71%
20079,51%4,02%1,98%-1,11%4,40%
2008-37,73%-12,28%-8,10%-7,75%-16,26%
200935,54%-14,10%26,99%21,06%2,65%
2010-14,03%-8,88%-13,24%14,12%-4,72%
2011-8,89%7,86%-0,69%-16,47%1,82%
20120,73%-5,82%-8,74%10,31%6,26%
201325,83%-2,63%-0,88%19,51%9,09%
20146,80%4,92%6,39%-0,12%-4,21%
2015-4,98%12,45%-5,52%-11,19%0,71%
20161,26%-8,24%-5,03%8,13%7,45%
201710,01%12,18%0,94%-0,37%-2,48%
2018-4,22%1,70%

Rendimiento mensual Bankia Índice Ibex FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 22, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 20, 2015) Feb 11, 2018
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Oct 29, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankia Índice Ibex FI

Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
13.29%7,39M EUR
ACCIONES|Grupo Inditex
ES0148396007
7.40%4,11M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
6.67%3,71M EUR
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
6.48%3,61M EUR
ACCIONES|IBERDROLA S.A.
ES0144580Y14
5.98%3,33M EUR
ACCIONES|Amadeus IT Hold
ES0109067019
4.09%2,28M EUR
ACCIONES|CaixaBank
ES0140609019
3.60%2,00M EUR
ACCIONES|Repsol SA
ES0173516115
3.49%1,94M EUR
ACCIONES|Abertis Infrae.
ES0111845014
2.81%1,56M EUR
ACCIONES|Aena SA
ES0105046009
2.29%1,27M EUR
ACCIONES|IC Airlines Gr
ES0177542018
2.25%1,25M EUR
ACCIONES|Ferrovial S.A.
ES0118900010
1.93%1,07M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG
ES0116870314
1.81%1,01M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
1.55%0,86M EUR
ACCIONES|Grifols SA
ES0171996087
1.52%0,85M EUR