RV Global Emergente

Bankia Emergentes FI

Bankia Emergentes FI | ES0158971038

Bankia Fondos SGIIC

15 Jun, 2017
13,03
-0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Emergentes FI (ES0158971038)36,34M EUR13,03 EUR1,80%2,35%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Morgan Stanley Emerging Markets Index. El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en otras IIC's(incluido los fondos de inversión cotizados) que inviertan en valores de renta variable de emisores de países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,35%PERCENT

Gestores

César Gil Cano


Linkedin

Álvaro Martín Sauto


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-25,87%9,05%-21,79%-15,47%2,82%
200326,05%-7,14%14,72%8,99%8,57%
200414,80%12,30%-9,79%6,13%6,77%
200548,31%4,82%11,50%16,59%8,83%
200616,22%8,38%-9,25%5,06%12,47%
200721,51%-0,03%11,64%8,02%0,80%
2008-42,83%-14,61%4,58%-22,92%-16,95%
200960,90%4,60%24,77%12,44%9,64%
201021,06%8,05%0,67%5,31%5,69%
2011-16,77%-5,39%-1,88%-15,32%5,88%
20129,64%8,17%-4,85%4,09%2,35%
2013-10,58%5,08%-11,36%-4,37%0,39%
20149,76%-0,81%5,28%6,16%-1,00%
2015-2,07%13,05%-1,96%-13,72%2,40%
20164,34%-2,52%3,69%4,62%-1,32%
20178,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 20, 2017) Feb 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 20, 2017) Feb 21, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 24, 2016
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankia Emergentes FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|UBSChinaOppUSD
LU0403296170
6.40%2,08M USD
PARTICIPACIONES|Carmig. EmrgDcv
LU0992629740
6.38%2,07M EUR
PARTICIPACIONES|N1-EmergStars
LU0602539271
6.31%2,05M EUR
PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq
LU0582530498
6.22%2,02M EUR
PARTICIPACIONES|Can SRI EQTY
LU1434524259
6.20%2,01M EUR
PARTICIPACIONES|Von.F-MtxSustai
LU0571085686
6.10%1,98M USD
PARTICIPACIONES|IShMSCIKorea
IE00B0M63391
5.22%1,69M EUR
PARTICIPACIONES|IShMSCI Brazil
IE00B0M63516
4.79%1,55M EUR
PARTICIPACIONES|GamStar-ChinaEq
IE00B1W3WR42
3.74%1,21M USD
PARTICIPACIONES|Von.F-EmrgMrkt
LU0278093082
3.48%1,13M USD
PARTICIPACIONES|Parvest EqRussi
LU0823432371
3.47%1,13M EUR
PARTICIPACIONES|InvGreaChinaEq
LU0100600369
3.45%1,12M USD
PARTICIPACIONES|Schr-AsianTotRe
LU0326949186
3.08%1,00M USD
PARTICIPACIONES|IShrs Est Europ
IE00B0M63953
2.64%0,86M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco Korean
IE0003713199
2.63%0,85M USD