Mixtos Defensivos EUR - Global

Bankia Soy Así Cauto FI

Bankia Soy Así Cauto FI | ES0158976037

Bankia Fondos SGIIC

15 Jun, 2017
130,67
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Soy Así Cauto FI (ES0158976037)2.554,17M EUR130,67 EUR0,50%0,80%100 EUR

Estrategia

Invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC's,que sean activo apto,armonizadas y no armonizadas,pertenecientes o no al grupo de la Gestora.La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. Invertirá directa o indirectamente a través de IICs entre el 0% y el 20% de la exposición total en activos de renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición estará en torno al 15%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

César Gil Cano


Linkedin

Álvaro Martín Sauto


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,51%-0,43%-4,87%-3,59%1,28%
20033,70%-1,46%3,62%0,77%0,78%
20041,56%2,07%0,07%-0,45%-0,11%
20056,70%1,18%1,79%2,13%1,43%
20063,06%2,13%-1,90%0,86%1,99%
20071,92%0,57%1,47%-0,05%-0,07%
20080,80%-0,91%-0,14%0,70%1,16%
20092,51%0,63%0,65%0,93%0,28%
20101,25%0,94%-0,13%0,87%-0,43%
2011-1,53%0,14%0,00%-2,19%0,54%
20124,24%2,18%-0,47%1,86%0,63%
20133,13%0,83%0,46%0,92%0,88%
20143,78%0,83%0,68%1,43%0,79%
20151,52%3,91%-1,34%-2,03%1,07%
20161,82%-0,61%0,81%0,51%1,11%
20171,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 24, 2016
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 25, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Oct 28, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankia Soy Así Cauto FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU0034353002
8.52%181,62M EUR
PARTICIPACIONES|Parvest Enh6Mth
LU0325598752
6.07%129,46M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi 12 M
FR0010830844
3.78%80,73M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM - Dynamic
LU0132662635
3.40%72,53M EUR
PARTICIPACIONES|BRGF-EurShortDu
LU0093503810
3.38%72,14M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Euro S/T
IE00B0XJBQ64
3.24%69,17M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor MTS 1-3Y
FR0010222224
3.14%67,05M EUR
PARTICIPACIONES|Candriam IdxArb
FR0010016477
3.07%65,38M EUR
PARTICIPACIONES|CANDR BONS-¿ SH
LU1184248083
3.04%64,93M EUR
PARTICIPACIONES|FT US LD-I ACCE
LU0727124470
2.56%54,59M EUR
PARTICIPACIONES|CarmignSecurite
FR0010149120
2.33%49,75M EUR
PARTICIPACIONES|Candriam L/SCrt
FR0010760694
2.19%46,81M EUR
PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn
LU0107852435
2.07%44,12M USD
PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB
LU0360478795
1.87%39,97M EUR
PARTICIPACIONES|Pictet-¿ S/T Hg
LU0726357444
1.74%37,12M EUR