RV Japón Cap. Grande

Bankia Bolsa Japonesa FI

Bankia Bolsa Japonesa FI | ES0158983033

Bankia Fondos SGIIC

25 Jun, 2017
4,98
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Bolsa Japonesa FI (ES0158983033)6,17M EUR4,98 EUR0,90%1,05%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Tokyo Stock Price Index. El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente en valores de emisores japoneses negociados en las Bolsas Japonesas y, en menor medida, en valores japoneses cotizados en otros mercados de la OCDE. La selección de los valores se llevará a cabo por análisis fundamental, eligiendo aquellas cuyas perspectivas sean mejores en cuanto a criterios de rentabilidad.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Gerardo Rodríguez


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-25,93%0,73%-4,85%-12,88%-11,29%
200316,06%-10,21%9,34%21,02%-2,32%
20046,72%17,17%-0,17%-9,21%0,49%
200538,32%2,59%3,85%15,68%12,24%
2006-4,00%4,04%-8,91%0,94%0,35%
2007-15,72%0,60%-2,70%-6,15%-8,26%
2008-40,98%-13,83%3,75%-14,66%-22,64%
20094,07%-6,33%14,42%-3,41%0,52%
2010-0,68%8,59%-15,14%-0,35%8,16%
2011-17,54%-3,68%-1,17%-9,85%-3,92%
201219,09%17,34%-10,05%-2,97%16,29%
201344,63%15,56%12,25%3,31%7,93%
20146,03%-7,28%5,12%3,72%4,88%
20158,93%8,93%6,13%-11,68%6,69%
2016-2,42%-15,13%-4,11%5,77%13,37%
20170,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 24, 2016
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 20, 2015) May 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Oct 29, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankia Bolsa Japonesa FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Nomura ETF Topi
JP3027630007
9.79%0,63M JPY
BONO|I.C.O.|4.875|2017-07-30
XS0849423081
4.75%0,30M EUR