RV Japón Cap. Grande

Bankia Bolsa Japonesa FI

Bankia Bolsa Japonesa Universal FI | ES0158983033

Bankia Fondos SGIIC

18 Feb, 2018
5,44
1,76%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Bolsa Japonesa Cartera FI (ES0158983009)0,03M EUR94,32 EUR0,36%0,00%1 EUR
Bankia Bolsa Japonesa Universal FI (ES0158983033)10,85M EUR5,44 EUR0,90%1,05%100 EUR

Estrategia Bankia Bolsa Japonesa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Tokyo Stock Price Index. El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente en valores de emisores japoneses negociados en las Bolsas Japonesas y, en menor medida, en valores japoneses cotizados en otros mercados de la OCDE. La selección de los valores se llevará a cabo por análisis fundamental, eligiendo aquellas cuyas perspectivas sean mejores en cuanto a criterios de rentabilidad.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Bolsa Japonesa FI

El fondo Bankia Bolsa Japonesa FI, con ISIN, ES0158983033 de la gestora Bankia Fondos SGIIC pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 96 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.936.396 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones Bankia Bolsa Japonesa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Gerardo Rodríguez


Metadata


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Rentabilidad Bankia Bolsa Japonesa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-18

Rentabilidades absolutas al 2018-02-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-25,93%0,73%-4,85%-12,88%-11,29%
200316,06%-10,21%9,34%21,02%-2,32%
20046,72%17,17%-0,17%-9,21%0,49%
200538,32%2,59%3,85%15,68%12,24%
2006-4,00%4,04%-8,91%0,94%0,35%
2007-15,72%0,60%-2,70%-6,15%-8,26%
2008-40,98%-13,83%3,75%-14,66%-22,64%
20094,07%-6,33%14,42%-3,41%0,52%
2010-0,68%8,59%-15,14%-0,35%8,16%
2011-17,54%-3,68%-1,17%-9,85%-3,92%
201219,09%17,34%-10,05%-2,97%16,29%
201344,63%15,56%12,25%3,31%7,93%
20146,03%-7,28%5,12%3,72%4,88%
20158,93%8,93%6,13%-11,68%6,69%
2016-2,42%-15,13%-4,11%5,77%13,37%
201719,16%0,19%6,00%4,04%7,85%

Rendimiento mensual Bankia Bolsa Japonesa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 05, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 20, 2015) Feb 11, 2018
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Oct 29, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Bankia Bolsa Japonesa FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31
ES00000121G2
33.92%3,17M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
33.80%3,16M EUR
PARTICIPACIONES|Nomura ETF Topi
JP3027630007
7.86%0,73M JPY