Mixtos Agresivos EUR - Global

Bankia Soy Así Dinámico FI

Bankia Soy Así Dinámico Universal FI | ES0158986036

Bankia Fondos SGIIC

12 Jun, 2018
126,06
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Soy Así Dinámico Universal FI (ES0158986036)177,77M EUR126,06 EUR1,75%2,40%100 EUR

Estrategia Bankia Soy Así Dinámico FI

El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. Invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 0% y el 100% de la exposición total en renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición en renta variable estará en torno al 75%.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Soy Así Dinámico FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Bankia Soy Así Dinámico FI, con ISIN ES0158986036, de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 65. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,45% con una volatilidad del 4,46%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,40% del patrimonio total, que asciende a 177.768.962 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Bankia Soy Así Dinámico FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

César Gil Cano


Linkedin

Álvaro Martín Sauto


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Bankia Soy Así Dinámico FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-12

Rentabilidades absolutas al 2018-06-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-25,36%0,20%-14,37%-14,16%1,34%
20038,47%-5,09%8,04%1,33%4,39%
20041,59%2,83%-0,45%-2,60%1,89%
200515,33%2,93%3,38%5,49%2,74%
20066,31%4,98%-5,10%2,58%4,03%
2007-0,22%1,04%2,74%-2,00%-1,91%
2008-19,11%-9,04%0,33%-6,29%-5,42%
20097,80%0,21%2,30%2,73%2,37%
20107,52%3,41%-0,92%1,53%3,36%
2011-4,04%0,16%0,25%-8,13%4,02%
20124,88%7,53%-2,78%2,84%-2,46%
201312,98%5,37%0,37%3,23%3,49%
20146,20%1,81%1,61%1,65%0,99%
20153,82%10,33%-3,21%-6,24%3,69%
20161,81%-3,30%0,51%1,57%3,13%
20174,52%3,44%-0,04%0,87%0,22%
2018-2,18%

Rendimiento mensual Bankia Soy Así Dinámico FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 11, 2018) May 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 11, 2018) May 14, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 21, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 21, 2018
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 31, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Oct 28, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankia Soy Así Dinámico FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur
IE00B3CTFW21
5.03%9,09M EUR
PARTICIPACIONES|Eleva Euro Sel
LU1111643042
4.63%8,36M EUR
PARTICIPACIONES|HH Euroland
LU0196034820
3.85%6,96M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Aktien Stra
DE000DWS2D90
3.47%6,27M EUR
PARTICIPACIONES|JB Multist.Japa
LU0289132572
3.45%6,24M EUR
PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq
LU0717821077
3.44%6,22M EUR
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc
IE0033758917
2.72%4,92M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Mer.Glb Eqt
LU0219454633
2.61%4,71M USD
PARTICIPACIONES|Lyxor Ibex 35
FR0010251744
2.49%4,50M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea1-GlbStbE
LU0097890064
2.42%4,38M EUR
PARTICIPACIONES|CarmignSecurite
FR0010149120
2.42%4,37M EUR
PARTICIPACIONES|N1-EmergStars
LU0602539271
2.26%4,09M EUR
PARTICIPACIONES|Parvest Enh6M I
LU1596575826
2.19%3,95M EUR
PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB
LU0360478795
2.10%3,79M EUR
PARTICIPACIONES|PF-EuropPoten
LU0271662610
1.97%3,56M EUR