RV Zona Euro Cap. Grande

Bankia Euro Top Ideas FI

Bankia Euro Top Ideas FI | ES0159031030

Bankia Fondos SGIIC

21 Feb, 2018
7,94
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Euro Top Ideas FI (ES0159031030)71,28M EUR7,94 EUR2,00%2,16%100 EUR

Estrategia Bankia Euro Top Ideas FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Eurostoxx 50 Index. Invertirá mas del 75% de la exposición total en activos de renta variable europea. La cartera estará compuesta por valores cotizados en las bolsas europeas,centrados en aquellas ideas que el equipo gestor considere con mayores expectativas de revalorización, de las que al menos el 60% de exposición a renta variable estará emitida por entidades radicadas en el Area Euro.Estos valores podrán pertenecer,indistintamente,a empresas de alta, media o baja capitalización,cualquiera que sea el sector económico al que pertenezcan.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Euro Top Ideas FI

El fondo Bankia Euro Top Ideas FI, con ISIN, ES0159031030 de la gestora Bankia Fondos SGIIC pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,35% con una volatilidad del 9,23% lo que le sitúa en la posición 112 entre los 124 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 71.283.703 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Bankia Euro Top Ideas FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Víctor Santiago


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Bankia Euro Top Ideas FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,65%-0,06%-15,74%-22,47%3,16%
200311,08%-12,58%14,32%-0,26%11,44%
20044,89%0,82%1,40%-1,86%4,54%
200521,57%3,50%5,65%7,23%3,67%
200614,68%6,65%-4,82%6,40%6,19%
2007-1,31%1,01%5,95%-3,21%-4,73%
2008-43,69%-18,29%-4,20%-9,07%-20,89%
200926,04%-12,16%17,35%15,57%5,79%
20101,14%1,57%-8,37%4,85%3,64%
2011-10,75%0,41%-0,45%-17,89%8,74%
201219,36%6,42%-4,14%9,95%6,42%
201322,84%-1,92%2,18%12,22%9,23%
2014-0,69%0,99%3,41%-0,45%-4,48%
20154,65%17,74%-4,53%-10,71%4,28%
20163,45%-7,05%-2,46%4,32%9,38%
20177,02%5,92%-0,10%3,88%-2,64%

Rendimiento mensual Bankia Euro Top Ideas FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 22, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Oct 29, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Bankia Euro Top Ideas FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50
FR0007054358
5.24%3,62M EUR
ACCIONES|Total SA
FR0000120271
3.77%2,60M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
3.27%2,25M EUR
ACCIONES|Allianz SE
DE0008404005
3.13%2,16M EUR
ACCIONES|Basf SE
DE000BASF111
3.07%2,12M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2.85%1,97M EUR
ACCIONES|Siemens AG
DE0007236101
2.85%1,97M EUR
ACCIONES|Bayer AG
DE000BAY0017
2.83%1,95M EUR
ACCIONES|Sanofi
FR0000120578
2.75%1,90M EUR
ACCIONES|LVMH Louis Vuit
FR0000121014
2.28%1,57M EUR
ACCIONES|BNP Paribas
FR0000131104
2.24%1,55M EUR
ACCIONES|Daimler AG
DE0007100000
2.21%1,53M EUR
ACCIONES|ING Groep NV
NL0011821202
2.11%1,45M EUR
ACCIONES|ASML Holding NV
NL0010273215
1.93%1,33M EUR
PARTICIPACIONES|ISh.EuroStoxx50
DE0005933956
1.90%1,31M EUR