RV Zona Euro Cap. Grande

Bankia Euro Top Ideas FI

Bankia Euro Top Ideas FI | ES0159031030

Bankia Fondos SGIIC

16 Oct, 2017
8,36
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Euro Top Ideas FI (ES0159031030)56,88M EUR8,36 EUR2,00%2,16%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Eurostoxx 50 Index. Invertirá mas del 75% de la exposición total en activos de renta variable europea. La cartera estará compuesta por valores cotizados en las bolsas europeas,centrados en aquellas ideas que el equipo gestor considere con mayores expectativas de revalorización, de las que al menos el 60% de exposición a renta variable estará emitida por entidades radicadas en el Area Euro.Estos valores podrán pertenecer,indistintamente,a empresas de alta, media o baja capitalización,cualquiera que sea el sector económico al que pertenezcan.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Víctor Santiago


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,65%-0,06%-15,74%-22,47%3,16%
200311,08%-12,58%14,32%-0,26%11,44%
20044,89%0,82%1,40%-1,86%4,54%
200521,57%3,50%5,65%7,23%3,67%
200614,68%6,65%-4,82%6,40%6,19%
2007-1,31%1,01%5,95%-3,21%-4,73%
2008-43,69%-18,29%-4,20%-9,07%-20,89%
200926,04%-12,16%17,35%15,57%5,79%
20101,14%1,57%-8,37%4,85%3,64%
2011-10,75%0,41%-0,45%-17,89%8,74%
201219,36%6,42%-4,14%9,95%6,42%
201322,84%-1,92%2,18%12,22%9,23%
2014-0,69%0,99%3,41%-0,45%-4,48%
20154,65%17,74%-4,53%-10,71%4,28%
20163,45%-7,05%-2,46%4,32%9,38%
20175,92%-0,10%3,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 22, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Oct 29, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia Euro Top Ideas FI

Peso Valor
ACCIONES|Total SA
FR0000120271
4.30%2,08M EUR
ACCIONES|Siemens AG
DE0007236101
3.14%1,52M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
3.09%1,49M EUR
ACCIONES|Bayer AG
DE000BAY0017
3.08%1,49M EUR
ACCIONES|Basf SE
DE000BASF111
2.99%1,45M EUR
ACCIONES|Sanofi
FR0000120578
2.97%1,44M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.97%1,43M EUR
PARTICIPACIONES|ISh.EuroStoxx50
DE0005933956
2.70%1,30M EUR
ACCIONES|BNP Paribas
FR0000131104
2.69%1,30M EUR
ACCIONES|Anh-Bu InBev NV
BE0974293251
2.63%1,27M EUR
ACCIONES|Allianz SE
DE0008404005
2.46%1,19M EUR
ACCIONES|ING Groep NV
NL0011821202
2.26%1,09M EUR
ACCIONES|Deuts. Telekom
DE0005557508
2.20%1,06M EUR
ACCIONES|Unilever NV
NL0000009355
2.19%1,06M EUR
ACCIONES|LVMH Louis Vuit
FR0000121014
2.17%1,05M EUR