RV Zona Euro Cap. Grande

Bankia Euro Top Ideas FI

CLASE UNIVERSAL | ES0159031030

Bankia Fondos SGIIC

18 Jun, 2018
8,13
-1,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Euro Top Ideas Cartera FI (ES0159031006)0,72M EUR102,68 EUR0,80%0,00%1 EUR
CLASE UNIVERSAL (ES0159031030)88,46M EUR8,13 EUR2,00%2,16%100 EUR

Estrategia Bankia Euro Top Ideas FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Eurostoxx 50 Index. Invertirá mas del 75% de la exposición total en activos de renta variable europea. La cartera estará compuesta por valores cotizados en las bolsas europeas,centrados en aquellas ideas que el equipo gestor considere con mayores expectativas de revalorización, de las que al menos el 60% de exposición a renta variable estará emitida por entidades radicadas en el Area Euro.Estos valores podrán pertenecer,indistintamente,a empresas de alta, media o baja capitalización,cualquiera que sea el sector económico al que pertenezcan.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Euro Top Ideas FI

El fondo Bankia Euro Top Ideas FI, con ISIN, ES0159031030 de la gestora Bankia Fondos SGIIC pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 125 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 94.066.620 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Bankia Euro Top Ideas FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Víctor Santiago


Linkedin

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Rentabilidad Bankia Euro Top Ideas FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,65%-0,06%-15,74%-22,47%3,16%
200311,08%-12,58%14,32%-0,26%11,44%
20044,89%0,82%1,40%-1,86%4,54%
200521,57%3,50%5,65%7,23%3,67%
200614,68%6,65%-4,82%6,40%6,19%
2007-1,31%1,01%5,95%-3,21%-4,73%
2008-43,69%-18,29%-4,20%-9,07%-20,89%
200926,04%-12,16%17,35%15,57%5,79%
20101,14%1,57%-8,37%4,85%3,64%
2011-10,75%0,41%-0,45%-17,89%8,74%
201219,36%6,42%-4,14%9,95%6,42%
201322,84%-1,92%2,18%12,22%9,23%
2014-0,69%0,99%3,41%-0,45%-4,48%
20154,65%17,74%-4,53%-10,71%4,28%
20163,45%-7,05%-2,46%4,32%9,38%
20177,02%5,92%-0,10%3,88%-2,64%
2018-4,44%

Rendimiento mensual Bankia Euro Top Ideas FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 04, 2018
Prospectus (Mar 09, 2018) Mar 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 09, 2018) Mar 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 12, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Mar 12, 2018
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) Mar 12, 2018
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Oct 29, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankia Euro Top Ideas FI

Peso Valor
ACCIONES|Total SA
FR0000120271
4.25%3,90M EUR
ACCIONES|Basf SE
DE000BASF111
2.52%2,32M EUR
ACCIONES|Siemens AG
DE0007236101
2.43%2,24M EUR
ACCIONES|Bayer AG
DE000BAY0017
2.37%2,18M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50
FR0007054358
2.30%2,12M EUR
ACCIONES|ASML Holding NV
NL0010273215
2.29%2,10M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2.28%2,09M EUR
ACCIONES|Allianz SE
DE0008404005
2.25%2,07M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.23%2,05M EUR
ACCIONES|Vinci
FR0000125486
1.89%1,74M EUR
ACCIONES|Sanofi
FR0000120578
1.86%1,71M EUR
ACCIONES|BNP Paribas
FR0000131104
1.84%1,69M EUR
ACCIONES|LVMH Louis Vuit
FR0000121014
1.74%1,60M EUR
ACCIONES|Daimler AG
DE0007100000
1.62%1,49M EUR
ACCIONES|Danone SA
FR0000120644
1.53%1,41M EUR