Bankia Dólar Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0159033002

BANKIA FONDOS

€111,17
+0,71% 1M
+10,75% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE UNIVERSAL
ES0159033036
8,69M€1,00%-1,08%100,00€-1,61%
CLASE CARTERA
ES0159033002
0,25M€400,00%-0,48%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Dólar Cartera FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Merrill Lynch Government Bill y US Treasuries 0-1.5 year. La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en valores de Renta Fija, pública y privada, fundamentalmente emitida en dólares y perteneciente a cualquier emisor del mundo y cotizada en cualquier mercado de la OCDE, (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año, en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial así como en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración de la cartera se situará entre 0 y 5 años.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Dólar FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD

Comisiones Bankia Dólar Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión400,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,48%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo USD

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,04% 6,60% 5,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - 1,09%5,72%0,92% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 18, 2018

Cartera de Bankia Dólar FI

Posición Peso Valor
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.75|2018-11-15
US912828JR22
6,27%0,47M€
BONO|Tesoro U.S.A.|.875|2018-10-15
US912828L815
5,69%0,43M€
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|1.75|2018-10-31
US912828RP73
5,69%0,43M€
BONO|Tesoro U.S.A.|1.5|2018-12-31
US912828A750
5,68%0,43M€
LETRAS|Tesoro U.S.A.|.000001|2018-10-04
US912796QB86
5,68%0,43M€
OBLIGACIONES|European InvBk|1.625|2018-12-18
US298785GG56
4,55%0,34M€
BONO|KFW|1.125|2018-11-16
US500769GT50
4,55%0,34M€
LETRAS|Tesoro U.S.A.|.000001|2018-11-23
US912796QK85
4,54%0,34M€
BONO|Tesoro U.S.A.|1.5|2019-02-28
US912828C244
4,54%0,34M€
BONO|Tesoro U.S.A.|.75|2019-02-15
US912828P535
4,53%0,34M€
BONO|Tesoro U.S.A.|1.125|2019-01-31
US912828V566
3,97%0,30M€
BONO|KFW|1.375|2018-12-14
US500769HL16
3,41%0,26M€
BONO|Tesoro U.S.A.|1.25|2018-10-31
US912828WD88
3,41%0,26M€
BONO|Tesoro U.S.A.|1.125|2019-01-15
US912828N639
3,40%0,26M€
LETRAS|Tesoro U.S.A.|.000001|2018-11-08
US912796PD51
2,83%0,21M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).