RF Diversificada Corto Plazo USD

Bankia Dólar FI

Bankia Dólar Universal FI | ES0159033036

Bankia Fondos SGIIC

16 Feb, 2018
7,23
0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Dólar Universal FI (ES0159033036)8,44M EUR7,23 EUR1,00%1,10%100 EUR
Bankia Dólar Cartera FI (ES0159033002)0,20M EUR99,81 EUR0,40%0,00%1 EUR

Estrategia Bankia Dólar FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Merrill Lynch Government Bill y US Treasuries 0-1.5 year. La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en valores de Renta Fija, pública y privada, fundamentalmente emitida en dólares y perteneciente a cualquier emisor del mundo y cotizada en cualquier mercado de la OCDE, (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año, en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial así como en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración de la cartera se situará entre 0 y 5 años.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Dólar FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD, que invierten en Renta Fija, el fondo Bankia Dólar FI, con ISIN ES0159033036, de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 17. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -14,24% con una volatilidad del 6,18%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio total, que asciende a 10.759.297 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Bankia Dólar FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Irene Prieto


Linkedin

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Rentabilidad Bankia Dólar FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,25%1,11%-10,18%3,19%-5,30%
2003-14,17%-2,90%-3,93%-2,19%-5,93%
2004-6,45%2,99%-0,30%-1,27%-7,71%
200517,49%5,01%8,11%1,19%2,28%
2006-6,41%-1,80%-4,35%2,30%-2,60%
2007-5,16%-0,15%-0,34%-3,80%-0,93%
20086,43%-6,40%0,45%11,11%1,88%
2009-1,53%5,66%-4,53%-4,17%1,86%
20106,11%5,79%9,33%-9,78%1,69%
20112,67%-5,42%-2,36%7,92%3,03%
2012-1,00%-2,26%5,24%-1,36%-2,42%
2013-5,15%2,77%-1,84%-4,10%-1,95%
201412,42%-0,38%0,28%8,09%4,11%
20159,85%12,12%-3,88%-0,60%2,55%
20162,30%-4,71%2,24%-1,19%6,27%
2017-12,41%-1,50%-6,38%-3,27%-1,80%

Rendimiento mensual Bankia Dólar FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 18, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) Feb 11, 2018
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Bankia Dólar FI

Peso Valor
BONO|Reino de España|4|2018-03-06
XS0895794658
11.66%1,25M USD
BONO|AgenFranDevelop|1.01122|2018-02-20
XS1190711272
8.53%0,91M USD
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.29|2018-01-30
Depósitos
7.75%0,83M USD
DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.05|2018-12-28
Depósitos
7.75%0,83M USD
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.38|2018-02-28
Depósitos
6.98%0,75M USD
BONO|I.C.O.|1.625|2018-09-14
XS1489801107
5.40%0,58M USD
BONO|Telef. Emis SAU|3.192|2018-04-27
US87938WAQ69
3.89%0,42M USD
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.85|2018-05-29
Depósitos
3.87%0,42M USD
BONO|AgenFranDevelop|1.375|2018-08-06
XS1270672287
3.86%0,41M USD
BONO|Tesoro U.S.A.|1.5|2018-12-31
US912828A750
3.86%0,41M USD
BONO|Tesoro U.S.A.|1.5|2019-02-28
US912828C244
3.09%0,33M USD
OBLIGACIONES|European InvBk|1.625|2018-12-18
US298785GG56
3.09%0,33M USD
BONO|Tesoro U.S.A.|.75|2019-02-15
US912828P535
3.06%0,33M USD
BONO|Tesoro U.S.A.|1.25|2018-11-30
US912828A347
2.70%0,29M USD
BONO|Tesoro U.S.A.|1.125|2019-01-31
US912828V566
2.69%0,29M USD