RV Global Cap. Grande Blend

Bankia Renta Variable Global FI

CLASE UNIVERSAL | ES0159037037

Bankia Fondos SGIIC

10 Jul, 2018
106,12
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE UNIVERSAL (ES0159037037)74,90M EUR106,12 EUR2,00%2,27%100 EUR
CLASE CARTERA (ES0159037045)209,62M EUR105,66 EUR1,00%0,00%1 EUR

Estrategia Bankia Renta Variable Global FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World por la exposición a renta variable y Euro Overnight Index Average por la exposición a renta fija. La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento. Invertirá más del 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Renta Variable Global FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Bankia Renta Variable Global FI, con ISIN ES0159037037, de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 253. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,10% con una volatilidad del 6,72%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,92% del patrimonio total, que asciende a 69.482.327 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Bankia Renta Variable Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,27%PERCENT

Gestores

Álvaro Cifuentes


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Rentabilidad Bankia Renta Variable Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-10

Rentabilidades absolutas al 2018-07-10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,19%1,96%-18,33%-18,74%1,70%
200312,14%-7,42%10,22%1,44%8,35%
20041,78%3,62%-0,65%-3,94%2,92%
200518,89%4,28%3,70%5,66%4,06%
20067,34%6,26%-7,01%2,72%5,75%
2007-0,94%1,87%4,33%-2,48%-4,42%
2008-32,30%-10,68%-4,87%-4,71%-16,38%
200915,89%-16,55%17,22%12,28%5,51%
20103,42%2,57%-8,79%2,27%8,08%
2011-9,66%0,90%-0,94%-18,84%11,37%
201216,05%8,92%-5,80%7,99%4,74%
201321,15%4,31%0,74%7,16%7,59%
20146,19%-2,32%1,61%3,87%3,00%
20155,14%15,96%-4,36%-9,71%5,00%
2016-1,95%-9,32%-1,39%2,67%6,81%
20172,49%2,58%-2,50%0,90%1,55%
2018-3,36%2,28%

Rendimiento mensual Bankia Renta Variable Global FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 22, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 08, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankia Renta Variable Global FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Lyxor Ibex 35
FR0010251744
8.79%9,85M EUR
PARTICIPACIONES|iShrCore SyP500
US4642872000
6.93%7,77M USD
PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur
IE00B3CTFW21
6.91%7,75M EUR
PARTICIPACIONES|ISh.EuroStoxx50
DE0005933956
6.63%7,43M EUR
PARTICIPACIONES|IShrs Emg Mkts
US4642872349
5.78%6,48M USD
PARTICIPACIONES|ThIF Oan Europ
GB00B84NTW56
5.40%6,06M EUR
PARTICIPACIONES|JB Multist.Japa
LU0289132572
5.27%5,91M EUR
PARTICIPACIONES|FidelityEurop
LU1642889437
5.10%5,72M EUR
PARTICIPACIONES|RobecoBpUsSelOp
LU0963031736
4.81%5,39M USD
PARTICIPACIONES|FT US Opportu
LU0260870075
4.28%4,79M EUR
PARTICIPACIONES|HH Euroland
LU0196034820
4.10%4,60M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea1 NthAm
LU0772957808
4.10%4,60M USD
PARTICIPACIONES|FTIFEmMktsSmCo
LU0300738944
3.42%3,83M USD
PARTICIPACIONES|Eleva Euro Sel
LU1111643042
2.88%3,23M EUR
PARTICIPACIONES|N1-EmergStars
LU0602539271
2.67%2,99M EUR