Bankia Renta Variable Global Universal FI

CLASE UNIVERSAL | ES0159037037

BANKIA FONDOS

€100,52
+1,01% 1M
-5,66% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE CARTERA
ES0159037045
290,26M€0,80%-0,90%1,00€-
CLASE UNIVERSAL
ES0159037037
69,41M€2,00%-2,15%100,00€-3,40%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Renta Variable Global Universal FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World por la exposición a renta variable y Euro Overnight Index Average por la exposición a renta fija. La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento. Invertirá más del 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Renta Variable Global FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Bankia Renta Variable Global Universal FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,00% -12,66% -0,43%
1 año -5,99% -5,50% 2,00%
3 años -9,87% -3,40% 4,82%
5 años 8,92% 1,72% 8,19%
10 años 54,37% 4,44% 10,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201321,15% - - - -
20146,19% - - - -
20155,14% - - 5,00%5,00%
2016-1,95%-9,32%-1,39%2,67%6,81%
20172,49%2,58%-2,50%0,90%1,55%
2018 - -3,36%2,28%0,39% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Nov 14, 2018

Cartera de Bankia Renta Variable Global FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|Lyxor Ibex 35
FR0010251744
9,27%32,11M€
PARTICIPACIONES|Bkia Indic Ibex
ES0158967010
8,26%28,63M€
PARTICIPACIONES|ISh.EuroStoxx50
DE0005933956
8,01%27,75M€
PARTICIPACIONES|iShrCore SyP500
US4642872000
7,86%27,22M€
PARTICIPACIONES|Robeco CG-BP US
LU0674139976
7,81%27,07M€
PARTICIPACIONES|Eleva Euro Sel
LU1111643042
7,59%26,31M€
PARTICIPACIONES|ThIF Oan Europ
GB00B84NTW56
7,34%25,42M€
PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur
IE00B3CTFW21
7,33%25,38M€
PARTICIPACIONES|Schroder-JaEqu
LU1046231665
6,11%21,17M€
PARTICIPACIONES|JB Multist.Japa
LU0289132572
4,56%15,79M€
PARTICIPACIONES|Parvest Eq USA
LU0823411292
4,16%14,42M€
PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq
LU0582530498
4,14%14,36M€
PARTICIPACIONES|FT US Opportu
LU0260870075
4,10%14,22M€
PARTICIPACIONES|JPMEmgMarkSmaCa
LU0318933560
4,04%14,00M€
PARTICIPACIONES|IShrs Emg Mkts
US4642872349
3,94%13,64M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,82-7,21
Beta0,860,91
Information Ratio-2,55-2,39
R-Squared84,8181,99
Sharpe Ratio-0,880,27
Standard Deviation8,588,47
Tracking Error3,583,68
Treynor Ratio-8,782,54

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).