RV Global Cap. Grande Blend

Bankia Renta Variable Global FI

CLASE UNIVERSAL | ES0159037037

Bankia Fondos SGIIC

17 Sep, 2018
103,85
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE UNIVERSAL (ES0159037037)74,08M EUR103,85 EUR2,00%2,27%100 EUR
CLASE CARTERA (ES0159037045)259,51M EUR103,64 EUR1,00%0,00%1 EUR

Estrategia Bankia Renta Variable Global FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World por la exposición a renta variable y Euro Overnight Index Average por la exposición a renta fija. La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento. Invertirá más del 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Renta Variable Global FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Bankia Renta Variable Global FI, con ISIN ES0159037037, de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 274. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,23% con una volatilidad del 7,02%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,92% del patrimonio total, que asciende a 69.482.327 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Bankia Renta Variable Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,27%PERCENT

Gestores

Álvaro Cifuentes


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Rentabilidad Bankia Renta Variable Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,19%1,96%-18,33%-18,74%1,70%
200312,14%-7,42%10,22%1,44%8,35%
20041,78%3,62%-0,65%-3,94%2,92%
200518,89%4,28%3,70%5,66%4,06%
20067,34%6,26%-7,01%2,72%5,75%
2007-0,94%1,87%4,33%-2,48%-4,42%
2008-32,30%-10,68%-4,87%-4,71%-16,38%
200915,89%-16,55%17,22%12,28%5,51%
20103,42%2,57%-8,79%2,27%8,08%
2011-9,66%0,90%-0,94%-18,84%11,37%
201216,05%8,92%-5,80%7,99%4,74%
201321,15%4,31%0,74%7,16%7,59%
20146,19%-2,32%1,61%3,87%3,00%
20155,14%15,96%-4,36%-9,71%5,00%
2016-1,95%-9,32%-1,39%2,67%6,81%
20172,49%2,58%-2,50%0,90%1,55%
2018-3,36%2,28%

Rendimiento mensual Bankia Renta Variable Global FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 22, 2018
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 08, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Bankia Renta Variable Global FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Lyxor Ibex 35
FR0010251744
8.07%22,97M EUR
PARTICIPACIONES|iShrCore SyP500
US4642872000
7.97%22,68M USD
PARTICIPACIONES|ISh.EuroStoxx50
DE0005933956
7.05%20,07M EUR
PARTICIPACIONES|ThIF Oan Europ
GB00B84NTW56
6.22%17,71M EUR
PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur
IE00B3CTFW21
6.04%17,17M EUR
PARTICIPACIONES|Eleva Euro Sel
LU1111643042
6.00%17,06M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco CG-BP US
LU0674139976
5.99%17,05M EUR
PARTICIPACIONES|FTIF FranklinOp
LU0316494474
5.95%16,93M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder-JaEqu
LU1046231665
5.84%16,60M EUR
PARTICIPACIONES|ISh StoxxEu600B
DE000A0F5UJ7
4.02%11,44M EUR
PARTICIPACIONES|Parvest EqUSA
LU1695653680
4.01%11,40M EUR
PARTICIPACIONES|JPMEmgMarkSmaCa
LU0318933560
4.00%11,38M USD
PARTICIPACIONES|JB Multist.Japa
LU0289132572
3.95%11,24M EUR
PARTICIPACIONES|IShrs Emg Mkts
US4642872349
3.77%10,73M USD
PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq
LU0582530498
3.74%10,63M EUR