Bankia Renta Variable Global Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0159037045

BANKIA FONDOS

€106,75
+1,65% 1M
+15,96% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE CARTERA
ES0159037045
365,39M€0,80%-0,95%1,00€-
CLASE UNIVERSAL
ES0159037037
72,34M€2,00%-2,15%100,00€3,65%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Renta Variable Global Cartera FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Total Return (por la exposición a renta variable) y EONIA (por la exposición a renta fija), variando la ponderación de los indices en función de la distribución de la cartera en cada momento. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. Invertirá más del 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Renta Variable Global FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Bankia Renta Variable Global Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 17,27% 38,14% 39,40%
1 año 1,25% 1,26% 4,86%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-12,49% - - 1,82%1,82%
2018-12,16%-3,06%2,60%0,70%-12,31%
2019 - 13,30% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jun 25, 2019

Cartera de Bankia Renta Variable Global FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50
FR0007054358
9,29%36,64M€
PARTICIPACIONES|ISh.EuroStoxx50
DE0005933956
9,19%36,23M€
PARTICIPACIONES|iShrCore SyP500
US4642872000
9,13%36,01M€
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF SyP
LU0496786574
9,08%35,80M€
PARTICIPACIONES|Schroder-JaEqu
LU1046231665
6,43%25,33M€
PARTICIPACIONES|FTIF FranklinOp
LU0316494474
6,02%23,73M€
PARTICIPACIONES|Robeco CG-BP US
LU0674139976
5,90%23,26M€
PARTICIPACIONES|ThLux Pan Europ
LU1849566168
5,85%23,08M€
PARTICIPACIONES|Eleva Euro Sel
LU1111643042
5,82%22,93M€
PARTICIPACIONES|Parvest EqUSA
LU1695653680
5,74%22,62M€
PARTICIPACIONES|IShrs Emg Mkts
US4642872349
4,65%18,32M€
PARTICIPACIONES|JPMEmgMarkSmaCa
LU0318933560
3,50%13,80M€
PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq
LU0582530498
3,35%13,22M€
PARTICIPACIONES|ODDO AVENIR Eur
FR0010251108
3,33%13,11M€
PARTICIPACIONES|JB Multist.Japa
LU0289132572
2,89%11,38M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-4,17
Beta0,99
Information Ratio-1,24
R-Squared94,71
Sharpe Ratio-0,07
Standard Deviation15,10
Tracking Error3,47
Treynor Ratio-1,08

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).