RV España

Bankia Dividendo España FI

Bankia Dividendo España FI | ES0159076035

Bankia Fondos SGIIC

18 Jan, 2018
18,88
-0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Dividendo España FI (ES0159076035)69,70M EUR18,88 EUR2,00%2,16%100 EUR

Estrategia Bankia Dividendo España FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 por la exposición a renta variable y LIBID Overnight Euro Currency o tipo diario de la British Bankers Association (LOEC) por la exposición a renta fija. La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Dividendo España FI

El fondo Bankia Dividendo España FI, con ISIN, ES0159076035 de la gestora Bankia Fondos SGIIC pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 11,31% con una volatilidad del 10,52% lo que le sitúa en la posición 69 entre los 99 fondos de la categoría RV España a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 69.702.507 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Bankia Dividendo España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Iciar Puell


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Metadata


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Rentabilidad Bankia Dividendo España FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,82%0,02%-16,79%-21,38%11,85%
200330,36%-2,09%17,51%-1,88%15,47%
200418,48%3,73%1,04%-0,05%13,10%
200519,75%2,40%5,73%10,73%-0,11%
200634,31%10,27%-2,11%12,83%10,28%
20079,75%4,74%2,13%-1,84%4,51%
2008-38,13%-13,33%-7,09%-8,66%-15,89%
200933,06%-15,15%27,36%20,35%2,31%
2010-15,15%-9,56%-13,97%13,61%-4,00%
2011-7,22%10,65%-0,59%-18,28%3,22%
2012-2,24%-6,25%-10,57%6,80%9,17%
201329,37%-4,11%-2,23%22,52%12,62%
20149,49%5,82%5,84%-1,33%-0,92%
20150,19%13,72%-5,11%-9,00%2,04%
20161,30%-6,18%-4,65%7,28%5,55%
20178,57%9,68%1,88%-0,95%-1,90%

Rendimiento mensual Bankia Dividendo España FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 19, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Oct 28, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankia Dividendo España FI

Peso Valor
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
8.28%5,84M EUR
ACCIONES|Grupo Inditex
ES0148396007
6.60%4,65M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
6.43%4,53M EUR
ACCIONES|Repsol SA
ES0173516115
5.45%3,84M EUR
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
4.81%3,39M EUR
ACCIONES|IC Airlines Gr
ES0177542018
4.24%2,99M EUR
ACCIONES|Amadeus IT Hold
ES0109067019
3.86%2,72M EUR
ACCIONES|Bankinter
ES0113679I37
3.84%2,71M EUR
ACCIONES|CaixaBank
ES0140609019
3.81%2,68M EUR
ACCIONES|Abertis Infrae.
ES0111845014
3.51%2,47M EUR
ACCIONES|IBERDROLA S.A.
ES0144580Y14
3.34%2,35M EUR
ACCIONES|Grupo Acciona
ES0125220311
3.05%2,15M EUR
ACCIONES|Ferrovial S.A.
ES0118900010
2.81%1,98M EUR
ACCIONES|Endesa SA
ES0130670112
2.57%1,81M EUR
ACCIONES|Enagas
ES0130960018
2.54%1,79M EUR