Bankia Dividendo España Universal FI

CLASE UNIVERSAL | ES0159076035

BANKIA FONDOS

€18,12
+1,35% 1M
+9,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE UNIVERSAL
ES0159076035
63,49M€2,00%-2,15%100,00€3,75%
CLASE CARTERA
ES0159076001
0,36M€0,80%-0,95%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Dividendo España Universal FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 por la exposición a renta variable y LIBID Overnight Euro Currency o tipo diario de la British Bankers Association (LOEC) por la exposición a renta fija. La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Dividendo España FI

El fondo Bankia Dividendo España FI, con ISIN, ES0159076035 de la gestora BANKIA FONDOS pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Bankia Dividendo España Universal FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

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Nueva edición de nuestra serie de post "La renta variable Ibérica como nunca antes te la habían mostrado".  Si te perdiste los anteriores os dejo estos links La renta variable Ibérica como nunca antes te la habían mostrado:   Peso de comapñías small cap y micro cap  en cartera vs compañías medium cap, y large cap.  La renta variable Ibérica como nunca antes te la habían mostrado (II):  Número de valores diferentes en cartera vs. % de activos en las 10 mayores posiciones.
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Nueva entrega del análisis visual de los fondos de inversión de renta variable ibérica. Los gráficos de hoy van a comparar el número total de valores diferentes en cartera y el tanto por ciento de los activos que se tienen dentro de los Top 10 holdings .  El número total de valores diferentes en cartera representa el total de compañías distintas en las que invierte el fondo de inversión. El tanto por ciento de activos en el top 10 holdings es una medida de convicción de cartera. Cuanto mayor sea el tanto por ciento de los activos bajo gestión dentro del top 10, mayor convicción tiene el gestor en sus principales posiciones. Aunque existe una salvedad. Los fondos indexados (aquellos fondos que intentan replicar el índice de mayor relevancia de la categoría) también cuentan con un alto porcentaje de activos en los top 10 holdings de cara a cumplir con su objetivo. Si agregamos

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,07% 10,65% 5,63%
1 año 1,02% 1,46% -3,35%
3 años 11,69% 3,75% 4,54%
5 años 14,49% 2,74% 1,30%
10 años 68,99% 5,39% 4,94%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,49% - - - -
20150,19% - - -9,00% -
20161,30%-4,65%-4,65%7,28%5,55%
20178,57%9,68%1,88%-0,95%-1,90%
2018-8,81%-3,84%2,81%-1,72%-6,15%
2019 - 6,75% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Apr 23, 2019

Cartera de Bankia Dividendo España FI

Posición Peso Valor
IBERDROLA
ES0144580Y14
8,69%5,42M€
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
7,67%4,78M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
7,42%4,63M€
ACCIONES|Logista
ES0105027009
5,43%3,39M€
INDITEX
ES0148396007
4,94%3,08M€
REPSOL
ES0173516115
4,62%2,88M€
CAIXABANK
ES0140609019
4,27%2,66M€
ACCIONES|Redesa
ES0173093024
4,05%2,52M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4,01%2,50M€
ENAGAS
ES0130960018
3,01%1,87M€
NATURGY
ES0116870314
2,90%1,81M€
FERROVIAL
ES0118900010
2,86%1,79M€
ACCIONES|Merlin Properti
ES0105025003
2,85%1,78M€
BANKINTER
ES0113679I37
2,77%1,73M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
2,46%1,53M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,530,39
Beta1,000,89
Information Ratio1,01-0,09
R-Squared91,9094,14
Sharpe Ratio0,190,52
Standard Deviation12,1310,41
Tracking Error3,452,82
Treynor Ratio2,306,13

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).