Garantizados

Bankia Garantizado Bolsa 5 FI

Bankia Garantizado Bolsa 5 FI | ES0159081035

Bankia Fondos SGIIC

21 Nov, 2017
11,54
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Garantizado Bolsa 5 FI (ES0159081035)118,83M EUR11,54 EUR0,39%0,44%100 EUR

Estrategia Bankia Garantizado Bolsa 5 FI

Bankia garantiza al fondo a 3.2.20 el 100% de la inversión inicial a 16.1.15 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago del 1,40% sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios (7.3.16,27.2.17,19.2.18,11.2.19 y 3.2.20) cada año en que el valor final (VF) de Telefónica, Santander y Repsol supere a su valor inicial (VI).Si esto se cumple consolidará un 1,40% ese año y los restantes años de observación, no realizándose mas observaciones, (máximo 5 años de observación). TAE mínima 0% y máxima 1,384% para suscripciones a 16.1.15 y mantenidas al 3.2.20(la TAE depende de cuando suscriba). Si hay reembolsos/traspasos voluntarios la garantía se reducirá proporcionalmente.


El fondo Bankia Garantizado Bolsa 5 FI, con ISIN, ES0159081035 de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 170 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,49% con una volatilidad del 1,29%. El patrimonio del fondo asciende a 118.830.732 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Bankia Garantizado Bolsa 5 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,39%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

Itziar Sáez García


Metadata


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Rentabilidad Bankia Garantizado Bolsa 5 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,49%-0,31%1,31%1,70%0,75%
20031,37%0,57%0,43%0,16%0,20%
20043,61%0,15%-1,01%0,35%4,15%
20057,29%0,68%3,42%3,91%-0,84%
20069,88%3,51%-1,14%4,36%2,89%
20073,55%1,24%0,68%0,38%1,20%
2008-3,39%-0,05%-5,91%0,19%2,54%
20093,97%1,88%1,09%1,04%-0,09%
2010-0,43%0,35%-1,11%0,50%-0,17%
2011-1,11%0,23%-0,19%-1,13%-0,02%
20120,47%1,11%-4,59%2,40%1,71%
20133,13%1,93%0,43%0,70%0,04%
2014-0,56%0,21%-0,25%-0,39%-0,13%
20150,81%3,70%-2,72%-1,00%0,94%
20160,66%0,93%0,28%-0,17%-0,38%
2017-0,41%0,27%0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2016) Jul 06, 2016
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 19, 2014) Nov 20, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankia Garantizado Bolsa 5 FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01
IT0003644769
98.08%116,40M EUR