Garantizados

Bankia Garantizado Bolsa 5 FI

Bankia Garantizado Bolsa 5 FI | ES0159081035

Bankia Fondos SGIIC

20 Sep, 2017
11,50
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Garantizado Bolsa 5 FI (ES0159081035)118,76M EUR11,50 EUR0,39%0,44%100 EUR

Estrategia

Bankia garantiza al fondo a 3.2.20 el 100% de la inversión inicial a 16.1.15 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago del 1,40% sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios (7.3.16,27.2.17,19.2.18,11.2.19 y 3.2.20) cada año en que el valor final (VF) de Telefónica, Santander y Repsol supere a su valor inicial (VI).Si esto se cumple consolidará un 1,40% ese año y los restantes años de observación, no realizándose mas observaciones, (máximo 5 años de observación). TAE mínima 0% y máxima 1,384% para suscripciones a 16.1.15 y mantenidas al 3.2.20(la TAE depende de cuando suscriba). Si hay reembolsos/traspasos voluntarios la garantía se reducirá proporcionalmente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,39%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

Itziar Sáez García


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,49%-0,31%1,31%1,70%0,75%
20031,37%0,57%0,43%0,16%0,20%
20043,61%0,15%-1,01%0,35%4,15%
20057,29%0,68%3,42%3,91%-0,84%
20069,88%3,51%-1,14%4,36%2,89%
20073,55%1,24%0,68%0,38%1,20%
2008-3,39%-0,05%-5,91%0,19%2,54%
20093,97%1,88%1,09%1,04%-0,09%
2010-0,43%0,35%-1,11%0,50%-0,17%
2011-1,11%0,23%-0,19%-1,13%-0,02%
20120,47%1,11%-4,59%2,40%1,71%
20133,13%1,93%0,43%0,70%0,04%
2014-0,56%0,21%-0,25%-0,39%-0,13%
20150,81%3,70%-2,72%-1,00%0,94%
20160,66%0,93%0,28%-0,17%-0,38%
2017-0,41%0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2016) Jul 06, 2016
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 19, 2014) Nov 20, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia Garantizado Bolsa 5 FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01
IT0003644769
97.25%117,63M EUR