Bankia Garantizado Bolsa 5 FI

Bankia Garantizado Bolsa 5 FI | ES0159081035

BANKIA FONDOS

€11,38
+0,99% 1M
-0,93% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bankia Garantizado Bolsa 5 FI
ES0159081035
109,59M€0,39%-0,43%100,00€0,23%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Garantizado Bolsa 5 FI

Bankia garantiza al fondo a 3.2.20 el 100% de la inversión inicial a 16.1.15 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago del 1,40% sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios (7.3.16,27.2.17,19.2.18,11.2.19 y 3.2.20) cada año en que el valor final (VF) de Telefónica, Santander y Repsol supere a su valor inicial (VI).Si esto se cumple consolidará un 1,40% ese año y los restantes años de observación, no realizándose mas observaciones, (máximo 5 años de observación). TAE mínima 0% y máxima 1,384% para suscripciones a 16.1.15 y mantenidas al 3.2.20(la TAE depende de cuando suscriba). Si hay reembolsos/traspasos voluntarios la garantía se reducirá proporcionalmente.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Garantizado Bolsa 5 FI

El fondo Bankia Garantizado Bolsa 5 FI, con ISIN, ES0159081035 de la gestora BANKIA FONDOS se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Bankia Garantizado Bolsa 5 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,39%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,43%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,09% -2,15% -1,87%
1 año -1,00% -1,00% -1,06%
3 años 0,68% 0,23% 0,31%
5 años 0,24% 0,05% 1,30%
10 años 9,33% 0,90% 1,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20133,13% - - - -
2014-0,56% - - - -
20150,81% - - -1,00%0,94%
20160,66%0,93%0,28%-0,17%-0,38%
20170,09%-0,41%0,27%0,32%-0,09%
2018 - 0,31%-1,59% - -

Rendimiento mensual Bankia Garantizado Bolsa 5 FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Fondo vs categoría

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2017) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Bankia Garantizado Bolsa 5 FI

Posición Peso Valor
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01
IT0003644769
96,40%107,90M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,86-0,61
Beta0,730,83
Information Ratio-0,50-0,75
R-Squared86,3453,98
Sharpe Ratio-0,630,13
Standard Deviation2,421,47
Tracking Error1,211,03
Treynor Ratio-2,070,23