Bankia Garantizado Bolsa 5 FI

Bankia Garantizado Bolsa 5 FI | ES0159081035

BANKIA FONDOS

€11,31
+0,61% 1M
-1,52% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bankia Garantizado Bolsa 5 FI
ES0159081035
108,74M€0,39%-0,43%100,00€-0,33%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Garantizado Bolsa 5 FI

Bankia garantiza al fondo a 3.2.20 el 100% de la inversión inicial a 16.1.15 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago del 1,40% sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios (7.3.16,27.2.17,19.2.18,11.2.19 y 3.2.20) cada año en que el valor final (VF) de Telefónica, Santander y Repsol supere a su valor inicial (VI).Si esto se cumple consolidará un 1,40% ese año y los restantes años de observación, no realizándose mas observaciones, (máximo 5 años de observación). TAE mínima 0% y máxima 1,384% para suscripciones a 16.1.15 y mantenidas al 3.2.20(la TAE depende de cuando suscriba). Si hay reembolsos/traspasos voluntarios la garantía se reducirá proporcionalmente.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Garantizado Bolsa 5 FI

El fondo Bankia Garantizado Bolsa 5 FI, con ISIN, ES0159081035 de la gestora BANKIA FONDOS se sitúa en la posición 138 entre los 241 fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Bankia Garantizado Bolsa 5 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,39%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,43%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,55% -3,06% -4,64%
1 año -1,90% -1,90% -2,36%
3 años -0,98% -0,33% -0,35%
5 años -0,91% -0,18% 0,80%
10 años 6,61% 0,64% 1,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20133,13% - - - -
2014-0,56% - - - -
20150,81% - - -1,00%0,94%
20160,66%0,93%0,28%-0,17%-0,38%
20170,09%-0,41%0,27%0,32%-0,09%
2018 - 0,31%-1,59%-0,24% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Nov 18, 2018

Cartera de Bankia Garantizado Bolsa 5 FI

Posición Peso Valor
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01
IT0003644769
97,88%106,60M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,23-0,22
Beta0,750,70
Information Ratio0,59-0,49
R-Squared81,6946,92
Sharpe Ratio-0,570,35
Standard Deviation2,471,35
Tracking Error1,291,06
Treynor Ratio-1,880,67

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).