Mixtos Otros

Maestrazgo La Cenia SICAV

MAESTRAZGO LA CENIA, SICAV, S.A. | ES0159133000

Urquijo Gestión SGIIC

13 Jun, 2018
10,07
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MAESTRAZGO LA CENIA, SICAV, S.A. (ES0159133000)2,41M EUR10,07 EUR0,50%1,06%1 EUR

Estrategia Maestrazgo La Cenia SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Maestrazgo La Cenia SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Maestrazgo La Cenia SICAV, con ISIN ES0159133000, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio total, que asciende a 2.409.722 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Maestrazgo La Cenia SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Maestrazgo La Cenia SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-13

Rentabilidades absolutas al 2018-06-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,82%
20160,31%-1,84%-0,35%1,70%0,84%
20173,20%1,96%-0,15%0,89%0,48%
2018-1,36%

Rendimiento mensual Maestrazgo La Cenia SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Maestrazgo La Cenia SICAV

Peso Valor
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
5.66%0,14M EUR
PART.AMUNDI ABS-R C
FR0013289428
5.36%0,13M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
5.17%0,12M USD
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
4.19%0,10M EUR
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
4.15%0,10M EUR
OB.SANTANDER UK %VAR VT.27/3/24 (C3/23)
XS1799039976
4.15%0,10M EUR
BO.SANTANDER CONS BANK 0,75% VT.17/10/22
XS1692396069
4.15%0,10M EUR
Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - CARTERA
ES0173829013
4.14%0,10M EUR
BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023
XS1788584321
4.14%0,10M EUR
BO.CAIXABANK SA 0,75% VT.18/04/2023
XS1752476538
4.12%0,10M EUR
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
3.72%0,09M EUR
PART.GAM STAR CREDIT OPP-INST EUR
IE00B50JD354
3.51%0,08M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
3.46%0,08M EUR
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
3.09%0,07M AUD
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
2.85%0,07M EUR