Mixtos Otros

Maestrazgo La Cenia SICAV

MAESTRAZGO LA CENIA, SICAV, S.A. | ES0159133000

Urquijo Gestión SGIIC

22 Jun, 2017
10,13
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MAESTRAZGO LA CENIA, SICAV, S.A. (ES0159133000)2,43M EUR10,13 EUR0,50%1,06%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

976 22 06 51

lierde@augustuscapital.es

Paseo de la Independencia Nº 19, 4º-4ª
50.0001 ESP

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,82%
20160,31%-1,84%-0,35%1,70%0,84%
20171,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Maestrazgo La Cenia SICAV

Peso Valor
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
5.86%0,14M EUR
AC.NATIXIS EURO ST CREDIT I/A SICAV
LU0935221761
5.27%0,13M EUR
BO.CAIXABANK 2,375% VT.09/05/2019
ES0314970239
4.36%0,11M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
4.22%0,10M EUR
BO.SOLVAY %VAR VT.01/12/2017
BE6282455565
4.16%0,10M EUR
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017
XS1055725730
4.16%0,10M EUR
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
4.15%0,10M EUR
Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - PLUS
ES0173829047
4.14%0,10M EUR
OB.MERLIN PROP 1,875% VT.02/11/26(C8/26)
XS1512827095
3.96%0,10M EUR
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
3.52%0,09M AUD
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
3.42%0,08M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
3.41%0,08M EUR
BO.TEVA PHARMA 2,2% VT.21/07/2021 (USD)
US88167AAC53
3.36%0,08M USD
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
2.96%0,07M USD
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
2.63%0,06M EUR