Caixabank Mixto Renta Fija 15 Estándar FI

11,80
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Benchmark
20,00% EURO STOXX 50 TR EUR, 5,00% ML Euro Cur Overnight Deposit Bid Rate, 63,75% ICE BofAML 1-5Y Spain Govt, 11,25% ICEBofa ML3-5Y Euro Govt
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
282,4M
Patrimonio de la clase
281,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Caixabank Mixto Renta Fija 15 FI
ES0159141037
Clases disponibles
2024+2,02%
5 años+0,38%
Riesgo3 / 7
Gastos1,350%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Mixto Renta Fija 15 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,80%
Volatilidad
3,48%
Máxima caída
-2,24%
Alpha
-0,34
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
84,64
Tracking Error
2,27
Correlación
92,00
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
-1,22%
Volatilidad
5,34%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-0,46
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
85,94
Tracking Error
2,50
Correlación
92,70
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
0,38%
Volatilidad
5,68%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-0,53
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
74,95
Tracking Error
2,97
Correlación
86,57
Ratio de Información
-0,20

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
2,0%
Finanzas
Servicios Financieros
1,4%
Tecnología
Tecnología
0,6%
Materiales industriales
Industriales
0,6%
Salud
Salud
0,2%
Energía
Energía
0,2%
Otros
Consumo Defensivo
0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
5,6%
Zona Euro
5,6%
Reino Unido
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
85,2%
Cash
9,2%
Acciones
5,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
3,5%
Largecap
1,9%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR DistIE00B1FZS681
39.982.01014,18%
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127Z9
13.112.3524,65%
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5
12.991.5924,61%
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7
12.795.9954,54%
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39
12.525.0684,44%
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9
11.998.6984,25%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08
11.922.2844,23%
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5
11.943.5904,23%
Spain (Kingdom of) 1.5%ES00000128P8
11.820.7634,19%
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B88
11.351.7104,03%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.