Garantizados

BBVA Ahorro Garantía FI

BBVA Ahorro Garantía FI | ES0159145004

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
13,31
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Ahorro Garantía FI (ES0159145004)42,77M EUR13,31 EUR1,95%1,72%30 EUR

Estrategia

BBVA garantiza al fondo a vencimiento (12.02.20) el 125,103% del valor liquidativo a 12.02.13. TAE 3,25% para suscripciones a 12.02.13, mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuando se suscriba. En caso de realizar suscripciones periódicas, la TAE podrá ser superior o inferior al 3,25%. Hasta 12.02.13 y desde 13.02.20 ambos inclusive, se invertirá en repos de deuda pública y activos del mercado monetario, de emisores OCDE en euros y hasta un 20% en depósitos. Vencimiento medio de la cartera hasta 12.02.13: inferior a 10 días, tras el vencimiento:inferior a 3 meses. Hasta el 12.02.13 inclusive, se ha comprado a plazo una cartera de renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201314,59%5,56%2,86%3,74%1,73%
201415,48%7,14%3,99%2,80%0,82%
20150,12%1,12%-2,95%1,49%0,53%
20160,97%1,11%0,52%0,03%-0,69%
2017-0,27%-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Ahorro Garantía FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,998|2020-04-30
ES00000122I6
40.61%21,43M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,125|2020-03-17
ES0378641296
19.95%10,53M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,029|2020-01-31
ES0000011942
16.75%8,84M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|00,900|2020-02-18
XS1188117391
9.86%5,20M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,062|2020-04-30
ES00000122Q9
5.54%2,93M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,062|2020-04-30
ES00000125V2
1.48%0,78M EUR