Garantizados

BBVA Ahorro Garantía FI

BBVA Ahorro Garantía FI | ES0159145004

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
13,15
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Ahorro Garantía FI (ES0159145004)29,46M EUR13,15 EUR1,95%1,72%30 EUR

Estrategia BBVA Ahorro Garantía FI

BBVA garantiza al fondo a vencimiento (12.02.20) el 125,103% del valor liquidativo a 12.02.13. TAE 3,25% para suscripciones a 12.02.13, mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuando se suscriba. En caso de realizar suscripciones periódicas, la TAE podrá ser superior o inferior al 3,25%. Hasta 12.02.13 y desde 13.02.20 ambos inclusive, se invertirá en repos de deuda pública y activos del mercado monetario, de emisores OCDE en euros y hasta un 20% en depósitos. Vencimiento medio de la cartera hasta 12.02.13: inferior a 10 días, tras el vencimiento:inferior a 3 meses. Hasta el 12.02.13 inclusive, se ha comprado a plazo una cartera de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Ahorro Garantía FI

El fondo BBVA Ahorro Garantía FI, con ISIN, ES0159145004 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,40% con una volatilidad del 0,55% lo que le sitúa en la posición 337 entre los 411 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,72% del patrimonio del fondo, que asciende a 29.463.278 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones BBVA Ahorro Garantía FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

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Rentabilidad BBVA Ahorro Garantía FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201314,59%5,56%2,86%3,74%1,73%
201415,48%7,14%3,99%2,80%0,82%
20150,12%1,12%-2,95%1,49%0,53%
20160,97%1,11%0,52%0,03%-0,69%
2017-0,98%-0,27%-0,08%-0,32%-0,32%
2018-0,22%-0,59%

Rendimiento mensual BBVA Ahorro Garantía FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 23, 2018
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BBVA Ahorro Garantía FI

Peso Valor
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,125|2020-03-17
ES0378641296
33.70%10,54M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,029|2020-01-31
ES0000011942
24.40%7,63M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,998|2020-04-30
ES00000122I6
17.05%5,33M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|00,900|2020-02-18
XS1188117391
9.81%3,07M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,062|2020-04-30
ES00000122Q9
9.32%2,92M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,062|2020-04-30
ES00000125V2
2.48%0,78M EUR