RF Deuda A Plazo Fijo

BBVA Bonos Patrimonio XI FI

BBVA Bonos Patrimonio XI FI | ES0159149006

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
11,27
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Patrimonio XI FI (ES0159149006)29,14M EUR11,27 EUR0,70%0,56%20.000 EUR

Estrategia BBVA Bonos Patrimonio XI FI

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el valor liquidativo (VL) a 2.11.18 sea el 110,761% del VL a 3.12.13. TAE NO GARANTIZADA 2,1% para suscripciones a 3.12.13, mantenidas a 2.11.18 (TAE depende de cuando suscriba). Si la cartera adquirida no permitiese alcanzar esa TAE se dará derecho de separación en plazo máximo de 10 días desde 3.12.13. Los reembolsos antes del vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán sufrir pérdidas significativas.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bonos Patrimonio XI FI

El fondo BBVA Bonos Patrimonio XI FI, con ISIN, ES0159149006 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,72% con una volatilidad del 0,14% lo que le sitúa en la posición 153 entre los 223 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,56% del patrimonio del fondo, que asciende a 29.144.626 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones BBVA Bonos Patrimonio XI FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

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Rentabilidad BBVA Bonos Patrimonio XI FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201411,13%5,74%2,76%1,92%0,35%
20151,68%1,26%-1,53%1,16%0,80%
20160,60%0,21%0,30%0,10%-0,01%
2017-0,44%-0,13%-0,09%-0,12%-0,10%
2018-0,23%-0,22%

Rendimiento mensual BBVA Bonos Patrimonio XI FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 30, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BBVA Bonos Patrimonio XI FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,269|2018-10-31
ES00000124O0
39.00%12,51M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,391|2019-01-31
ES0000011934
37.25%11,95M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,590|2018-10-31
ES00000122B1
12.49%4,01M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,090|2019-01-31
ES00000125C2
9.36%3,00M EUR