RF Deuda A Plazo Fijo

BBVA Bonos Patrimonio XIV FI

BBVA Bonos Patrimonio XIV FI | ES0159150004

BBVA Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
11,25
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Patrimonio XIV FI (ES0159150004)33,74M EUR11,25 EUR0,65%0,45%20.000 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el valor liquidativo (VL) a 18.1.19 sea el 109,698% del VL a 18.2.14. TAE NO GARANTIZADA 1,90% para suscripciones el 18.2.14 y mantenidas a 18.1.19 (TAE depende de cuando suscriba). Si la cartera adquirida no permitiese alcanzar esa TAE se dará derecho de separación en plazo máximo de 10 días desde 18.2.14. Los reembolsos antes del vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán sufrir pérdidas significativas. Hasta 18.2.14 y desde 19.1.19 incluidos, se invierte en Repos de deuda pública y activos del mercado monetario de emisores OCDE y depósitos UE, en €, y liquidez. Hasta 18.2.14 se comprará a plazo una cartera de renta fija. En ambos periodos solo se invierte en activos que preserven y estabilicen el VL. Vencimiento medio de cartera hasta 18.2.14: inferior a 10 días, desde 19.1.19: inferior a 3 meses

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,03%2,34%0,40%
20151,60%1,29%-1,72%1,24%0,81%
20161,09%0,44%0,39%0,30%-0,05%
2017-0,09%-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bonos Patrimonio XIV FI

Peso Valor
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|03,375|2019-03-17
ES0378641171
53.69%19,54M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,036|2019-01-31
ES0000011934
36.29%13,21M EUR
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22
XS1016720853
9.91%3,61M EUR