BBVA Bonos Plazo VIII FI

BBVA Bonos Plazo VIII FI | ES0159153008

BBVA ASSET MGMT

€11,06
-0,11% 1M
-0,23% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Bonos Plazo VIII FI
ES0159153008
12,88M€0,95%-1,00%600,00€0,28%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Bonos Plazo VIII FI

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el valor liquidativo (VL) a 15.11.19 sea el 107,664% del VL a 15.05.14. TAE NO GARANTIZADA: 1,35% para suscripciones a 15.05.14 y mantenidas a 15.11.19 (No obstante, la TAE obtenida dependerá de cuando se suscriba). Los reembolsos hechos antes del vencimiento no se beneficiarán del mencionado objetivo y podrán sufrir pérdidas significativas. Hasta 15.05.14 y desde 16.11.19, ambos incluidos, se invierte en Repos de deuda pública, activos del mercado monetario de emisores y depósitos OCDE, en euros, y liquidez. Hasta 15.05.14 se comprará a plazo una cartera de renta fija (RF).


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bonos Plazo VIII FI

El fondo BBVA Bonos Plazo VIII FI, con ISIN, ES0159153008 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros

Comisiones BBVA Bonos Plazo VIII FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

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BBVA Asset Management
2.286 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,45% -0,89% 0,15%
1 año -0,63% -0,63% 1,30%
3 años 0,83% 0,28% 0,77%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,26% - - - -
20161,68%1,03%0,23%0,68%-0,28%
20170,04%-0,12%0,17%0,01%-0,02%
2018-0,54%-0,01%-0,26%-0,32%0,06%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2017) Feb 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Feb 16, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2014) Feb 16, 2019
DFI (Mar 31, 2014) Feb 16, 2019

Cartera de BBVA Bonos Plazo VIII FI

Posición Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,605|2020-01-31
ES0000011942
33,13%4,28M€
BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|0,598|2019-10-31
ES00000121V1
26,83%3,47M€
BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|-0,355|2019-10-31
ES00000124Q5
21,75%2,81M€
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,850|2020-10-31
ES00000122T3
8,41%1,09M€
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,625|2020-01-31
ES00000125D0
7,58%0,98M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,320,38
Beta0,410,56
Information Ratio-0,540,05
R-Squared70,7661,57
Sharpe Ratio-0,331,02
Standard Deviation0,650,80
Tracking Error0,860,69
Treynor Ratio-0,521,45

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).