El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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BBVA Bonos Plazo VIII FI ES0159153008 | 12,88M€ | 0,95% | - | 1,00% | 600,00€ | 0,28% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el valor liquidativo (VL) a 15.11.19 sea el 107,664% del VL a 15.05.14. TAE NO GARANTIZADA: 1,35% para suscripciones a 15.05.14 y mantenidas a 15.11.19 (No obstante, la TAE obtenida dependerá de cuando se suscriba). Los reembolsos hechos antes del vencimiento no se beneficiarán del mencionado objetivo y podrán sufrir pérdidas significativas. Hasta 15.05.14 y desde 16.11.19, ambos incluidos, se invierte en Repos de deuda pública, activos del mercado monetario de emisores y depósitos OCDE, en euros, y liquidez. Hasta 15.05.14 se comprará a plazo una cartera de renta fija (RF).
El fondo BBVA Bonos Plazo VIII FI, con ISIN, ES0159153008 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,05% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 0,95% |
Comisión de reembolso | 1,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,00% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -0,45% | -0,89% | 0,15% |
1 año | -0,63% | -0,63% | 1,30% |
3 años | 0,83% | 0,28% | 0,77% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2015 | 1,26% | - | - | - | - | |
2016 | 1,68% | 1,03% | 0,23% | 0,68% | -0,28% | |
2017 | 0,04% | -0,12% | 0,17% | 0,01% | -0,02% | |
2018 | -0,54% | -0,01% | -0,26% | -0,32% | 0,06% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Feb 28, 2017) | Feb 16, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2014) | Feb 16, 2019 |
Reglamento de gestión (Mar 31, 2014) | Feb 16, 2019 |
DFI (Mar 31, 2014) | Feb 16, 2019 |
Posición | Peso | Valor |
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RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,605|2020-01-31 ES0000011942 | 33,13% | 4,28M€ |
BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|0,598|2019-10-31 ES00000121V1 | 26,83% | 3,47M€ |
BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|-0,355|2019-10-31 ES00000124Q5 | 21,75% | 2,81M€ |
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,850|2020-10-31 ES00000122T3 | 8,41% | 1,09M€ |
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,625|2020-01-31 ES00000125D0 | 7,58% | 0,98M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).