RF Deuda A Plazo Fijo

BBVA Bonos Plazo VIII FI

BBVA Bonos Plazo VIII FI | ES0159153008

BBVA Asset Management SGIIC

17 Sep, 2018
11,10
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Plazo VIII FI (ES0159153008)13,46M EUR11,10 EUR0,95%0,53%600 EUR

Estrategia BBVA Bonos Plazo VIII FI

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el valor liquidativo (VL) a 15.11.19 sea el 107,664% del VL a 15.05.14. TAE NO GARANTIZADA: 1,35% para suscripciones a 15.05.14 y mantenidas a 15.11.19 (No obstante, la TAE obtenida dependerá de cuando se suscriba). Los reembolsos hechos antes del vencimiento no se beneficiarán del mencionado objetivo y podrán sufrir pérdidas significativas. Hasta 15.05.14 y desde 16.11.19, ambos incluidos, se invierte en Repos de deuda pública, activos del mercado monetario de emisores y depósitos OCDE, en euros, y liquidez. Hasta 15.05.14 se comprará a plazo una cartera de renta fija (RF).


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bonos Plazo VIII FI

El fondo BBVA Bonos Plazo VIII FI, con ISIN, ES0159153008 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,46% con una volatilidad del 0,62% lo que le sitúa en la posición 104 entre los 225 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,53% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.455.895 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones BBVA Bonos Plazo VIII FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

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Rentabilidad BBVA Bonos Plazo VIII FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,24%2,78%0,99%
20151,26%1,43%-2,71%1,82%0,78%
20161,68%1,03%0,23%0,68%-0,28%
20170,04%-0,12%0,17%0,01%-0,02%
2018-0,02%-0,26%

Rendimiento mensual BBVA Bonos Plazo VIII FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 26, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 30, 2018
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de BBVA Bonos Plazo VIII FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,603|2019-10-31
ES00000121V1
33.67%4,77M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,605|2020-01-31
ES0000011942
30.26%4,28M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,523|2019-10-31
ES00000122C9
19.49%2,76M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,850|2020-10-31
ES00000122T3
7.74%1,10M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,625|2020-01-31
ES00000125D0
6.91%0,98M EUR