El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bonos Plazo VIII FI ES0159153008 | 13,03M€ | 0,95% | - | 1,00% | 600,00€ | 0,42% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia BBVA Bonos Plazo VIII FI
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el valor liquidativo (VL) a 15.11.19 sea el 107,664% del VL a 15.05.14. TAE NO GARANTIZADA: 1,35% para suscripciones a 15.05.14 y mantenidas a 15.11.19 (No obstante, la TAE obtenida dependerá de cuando se suscriba). Los reembolsos hechos antes del vencimiento no se beneficiarán del mencionado objetivo y podrán sufrir pérdidas significativas. Hasta 15.05.14 y desde 16.11.19, ambos incluidos, se invierte en Repos de deuda pública, activos del mercado monetario de emisores y depósitos OCDE, en euros, y liquidez. Hasta 15.05.14 se comprará a plazo una cartera de renta fija (RF).
Información sobre el fondo de inversión BBVA Bonos Plazo VIII FI
El fondo BBVA Bonos Plazo VIII FI, con ISIN, ES0159153008 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros
Comisiones BBVA Bonos Plazo VIII FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,05% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,95% |
| Comisión de reembolso | 1,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,00% |
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BBVA Asset Management
2337 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,27% | -0,46% | 0,05% |
| 1 año | -0,56% | -0,53% | -0,61% |
| 3 años | 1,25% | 0,42% | 0,64% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1,26% | - | - | 0,78% | 0,78% | |
| 2016 | 1,68% | 1,03% | 0,23% | 0,68% | -0,28% | |
| 2017 | 0,04% | -0,12% | 0,17% | 0,01% | -0,02% | |
| 2018 | - | -0,01% | -0,26% | -0,32% | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Entradas y salidas de dinero (mensuales)
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Feb 28, 2017) | Nov 20, 2018 |
| Informe semestral (Jun 30, 2014) | Nov 20, 2018 |
| Reglamento de gestión (Mar 31, 2014) | Nov 20, 2018 |
| DFI (Mar 31, 2014) | Nov 20, 2018 |
Cartera de BBVA Bonos Plazo VIII FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,605|2020-01-31 ES0000011942 | 31,92% | 4,28M€ |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,603|2019-10-31 ES00000121V1 | 30,31% | 4,07M€ |
| BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|-0,355|2019-10-31 ES00000124Q5 | 20,86% | 2,80M€ |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,850|2020-10-31 ES00000122T3 | 8,12% | 1,09M€ |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,625|2020-01-31 ES00000125D0 | 7,28% | 0,98M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).